Сравнение AVY с CSX
AVY (Avery Dennison Corporation) and CSX (CSX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVY in Business Equipment & Supplies, CSX in Railroads. Over the past 10 years, AVY returned 9.69%/yr vs 20.06%/yr for CSX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и CSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 9.69% против 20.06% соответственно.
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
CSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 50.19%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 20.06%
Сравнение доходности по годам AVY и CSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
CSX CSX Corporation | 32.06% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
Correlation
The correlation between AVY and CSX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1983 г. | 0.38 |
The correlation between AVY and CSX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.26B
CSX:
$88.58B
AVY:
$8.87
CSX:
$1.63
AVY:
17.95
CSX:
29.10
AVY:
1.37
CSX:
6.27
AVY:
5.33
CSX:
6.52
AVY:
$9.01B
CSX:
$14.15B
AVY:
$2.59B
CSX:
$3.64B
AVY:
$1.24B
CSX:
$5.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. CSX — Ранг доходности на риск
AVY
CSX
Сравнение AVY c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | CSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 4.14 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 11.06 | -11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и CSX
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и CSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -69.19% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -11.89% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -29.44% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -29.44% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -40.55% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | 0.00% | -27.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -15.91% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 4.44% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и CSX
Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.54% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 16.14% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 22.25% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 23.48% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 27.82% | -0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и CSX
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности CSX в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
CSX CSX Corporation | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и CSX
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and CSX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.39%) compared to CSX (6.54%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs CSX's -69.19%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и CSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор