Сравнение CSX с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Union Pacific Corporation (UNP).
Доходность
Сравнение доходности CSX и UNP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSX и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 14.69% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
UNP Union Pacific Corporation | 5.65% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Фундаментальные показатели
CSX:
$77.24B
UNP:
$144.29B
CSX:
$1.54
UNP:
$12.02
CSX:
26.97
UNP:
20.23
CSX:
5.17
UNP:
5.89
CSX:
5.87
UNP:
7.81
CSX:
$14.97B
UNP:
$24.51B
CSX:
$4.28B
UNP:
$14.55B
CSX:
$5.45B
UNP:
$12.62B
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 18.82% против 14.42% соответственно.
CSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 19.23%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 18.82%
UNP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. UNP — Ранг доходности на риск
CSX
UNP
Сравнение CSX c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSX | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.22 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.47 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 0.42 | +3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 0.90 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSX | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.22 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CSX и UNP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и UNP
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности UNP в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.28% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.25% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок CSX и UNP
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, примерно равная максимальной просадке UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и UNP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSX | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -67.49% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.66% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -31.83% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -38.72% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -8.93% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -17.13% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 5.90% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и UNP
CSX Corporation (CSX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что CSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSX | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 5.72% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 14.16% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 22.75% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 22.30% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 25.18% | +2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и UNP
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.09B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.40B при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.