Сравнение CSX с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSX или UNP.
Основные характеристики
| CSX | UNP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.94% | -3.85% |
| Дох-ть за 1 год | 8.33% | 22.66% |
| Дох-ть за 3 года | 0.89% | 4.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.71% | 7.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.46% | 12.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 17.45% | 19.74% |
| Макс. просадка | -69.20% | -67.49% |
| Current Drawdown | -13.50% | -10.94% |
Фундаментальные показатели
| CSX | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $66.45B | $148.13B |
| Прибыль на акцию | $1.83 | $10.46 |
| Цена/прибыль | 18.57 | 23.21 |
| PEG коэффициент | 2.10 | 2.53 |
| Выручка (12 мес.) | $14.63B | $24.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.39B | $13.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.13B | $11.55B |
Корреляция
Корреляция между CSX и UNP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSX и UNP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSX показывает доходность -3.94%, а UNP немного выше – -3.85%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 15.46% против 12.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSX c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и UNP
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности UNP в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.36% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% | 2.05% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.21% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CSX и UNP
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.20%, примерно равная максимальной просадке UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и UNP
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 4.70%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности