Сравнение AVPT с RGLD
AVPT (AvePoint, Inc.) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while RGLD operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, AVPT returned 3.00%/yr vs 11.30%/yr for RGLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -15.18%.
AVPT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 27.19%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- -4.68%
- 1 год
- -29.52%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.88%
RGLD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -29.03%
- С начала года
- -15.18%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 15.86%
Сравнение доходности по годам AVPT и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -4.68% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -15.18% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | -7.85% |
Correlation
The correlation between AVPT and RGLD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.81B
RGLD:
$15.90B
AVPT:
$0.20
RGLD:
$8.21
AVPT:
65.36
RGLD:
22.81
AVPT:
0.43
RGLD:
1.55
AVPT:
6.87
RGLD:
11.07
AVPT:
6.82
RGLD:
2.15
AVPT:
$443.68M
RGLD:
$1.31B
AVPT:
$326.90M
RGLD:
$579.68M
AVPT:
$53.29M
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. RGLD — Ранг доходности на риск
AVPT
RGLD
Сравнение AVPT c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPT | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.58 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.36 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPT и RGLD
Максимальная просадка AVPT за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -98.29% | +28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -38.17% | -15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -38.17% | -16.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.03% | -40.73% | -28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.77% | -38.17% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.49% | -29.83% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 16.29% | +19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и RGLD
AvePoint, Inc. (AVPT) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что AVPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 8.36% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 31.92% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.79% | 39.36% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.54% | 31.67% | +14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 33.62% | +13.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и RGLD
AVPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.00% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и RGLD
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and RGLD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPT has higher volatility (10.77%) compared to RGLD (8.36%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -70.21% vs RGLD's -98.29%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор