Сравнение AVPT с RGLD
AVPT (AvePoint, Inc.) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while RGLD operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, AVPT returned 17.94%/yr vs 21.33%/yr for RGLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью -7.10%.
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам AVPT и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | -9.75% |
Correlation
The correlation between AVPT and RGLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.41B
RGLD:
$17.49B
AVPT:
$0.20
RGLD:
$8.53
AVPT:
52.67
RGLD:
24.12
AVPT:
0.35
RGLD:
1.64
AVPT:
5.53
RGLD:
11.71
AVPT:
5.50
RGLD:
2.36
AVPT:
$443.68M
RGLD:
$1.31B
AVPT:
$326.90M
RGLD:
$579.68M
AVPT:
$53.29M
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. RGLD — Ранг доходности на риск
AVPT
RGLD
Сравнение AVPT c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.56 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.42 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.46 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.18 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и RGLD
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -98.29% | +28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -32.28% | -21.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -32.28% | -22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -32.28% | -14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.08% | -29.82% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 12.67% | +21.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и RGLD
AvePoint, Inc. (AVPT) имеет более высокую волатильность в 18.98% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что AVPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 11.83% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 32.02% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 39.07% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 31.54% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.88% | 33.63% | +13.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и RGLD
AVPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и RGLD
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and RGLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPT has higher volatility (18.98%) compared to RGLD (11.83%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -69.96% vs RGLD's -98.29%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор