Сравнение AVPT с GFI
AVPT (AvePoint, Inc.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, AVPT returned 17.94%/yr vs 36.70%/yr for GFI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -15.43%.
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFI
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -15.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 36.70%
- 5 лет*
- 31.29%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам AVPT и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
GFI Gold Fields Limited | -15.43% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 21.63% |
Correlation
The correlation between AVPT and GFI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.41B
GFI:
$32.09B
AVPT:
$0.20
GFI:
$5.39
AVPT:
52.67
GFI:
6.66
AVPT:
0.35
GFI:
0.11
AVPT:
5.53
GFI:
2.30
AVPT:
5.50
GFI:
3.81
AVPT:
$443.68M
GFI:
$13.98B
AVPT:
$326.90M
GFI:
$7.34B
AVPT:
$53.29M
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. GFI — Ранг доходности на риск
AVPT
GFI
Сравнение AVPT c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.29 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.29 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.87 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.12 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и GFI
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -88.05% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -39.97% | -13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -39.97% | -15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -39.97% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.08% | -44.26% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 15.69% | +18.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и GFI
AvePoint, Inc. (AVPT) имеет более высокую волатильность в 18.98% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что AVPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 15.34% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 45.82% | -13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 59.39% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 52.26% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.88% | 54.86% | -7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и GFI
AVPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.13% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и GFI
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and GFI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPT has higher volatility (18.98%) compared to GFI (15.34%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -69.96% vs GFI's -88.05%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор