Сравнение AVPT с CDE
AVPT (AvePoint, Inc.) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, AVPT returned 17.94%/yr vs 75.10%/yr for CDE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и CDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у CDE с доходностью -6.06%.
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDE
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 78.75%
- 3 года*
- 75.10%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам AVPT и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
CDE Coeur Mining, Inc. | -6.06% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -43.43% |
Correlation
The correlation between AVPT and CDE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$0.20
CDE:
$1.64
AVPT:
52.67
CDE:
10.18
AVPT:
0.35
CDE:
0.09
AVPT:
5.53
CDE:
3.17
AVPT:
$443.68M
CDE:
$2.57B
AVPT:
$326.90M
CDE:
$909.07M
AVPT:
$53.29M
CDE:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. CDE — Ранг доходности на риск
AVPT
CDE
Сравнение AVPT c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.96 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.74 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.13 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.11 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и CDE
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки CDE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -99.40% | +29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -40.44% | -13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -40.44% | -14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -94.20% | +47.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.08% | -81.50% | +45.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 21.13% | +13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и CDE
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 18.98%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 21.62% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 54.73% | -22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 70.47% | -25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 68.29% | -21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.88% | 68.83% | -21.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и CDE
AVPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% |
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и CDE
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and CDE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (21.62%) compared to AVPT (18.98%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -69.96% vs CDE's -99.40%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор