Сравнение AVO с EIX
AVO (Mission Produce, Inc.) and EIX (Edison International) are both stocks. AVO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while EIX operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, AVO returned -11.41%/yr vs 9.70%/yr for EIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVO и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVO показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 21.24%.
AVO
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -16.88%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -4.75%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- —
EIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 27.00%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение доходности по годам AVO и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | -4.48% | -19.28% | 42.42% | -13.17% | -25.99% | 4.32% | 9.06% |
EIX Edison International | 21.24% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | 25.89% |
Correlation
The correlation between AVO and EIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AVO:
$782.71M
EIX:
$27.28B
AVO:
$0.47
EIX:
$9.61
AVO:
23.77
EIX:
7.37
AVO:
0.59
EIX:
1.39
AVO:
1.26
EIX:
1.58
AVO:
$1.34B
EIX:
$19.61B
AVO:
$160.80M
EIX:
$4.27B
AVO:
$88.10M
EIX:
$6.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVO vs. EIX — Ранг доходности на риск
AVO
EIX
Сравнение AVO c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mission Produce, Inc. (AVO) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVO | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.08 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 7.84 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVO | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.32 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.38 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.33 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок AVO и EIX
Максимальная просадка AVO за все время составила -62.71%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVO и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVO | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -72.18% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.73% | -11.11% | -18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.87% | -43.88% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.71% | -43.88% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.17% | -12.82% | -38.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -15.03% | -22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 4.97% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVO и EIX
Mission Produce, Inc. (AVO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что AVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVO | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.53% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 17.15% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.96% | 25.89% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 25.38% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.17% | 28.04% | +8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVO и EIX
AVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIX Edison International | 4.81% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVO и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mission Produce, Inc. и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVO и EIX
AVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 278.60M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.50M при выручке в 278.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
AVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о чистой прибыли в -700.00K при выручке в 278.60M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVO and EIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVO has higher volatility (8.28%) compared to EIX (6.53%). In terms of maximum drawdown, AVO dropped -62.71% vs EIX's -72.18%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVO и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор