Сравнение AVO с EIX
AVO (Mission Produce, Inc.) and EIX (Edison International) are both stocks. AVO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while EIX operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, AVO returned -10.58%/yr vs 10.52%/yr for EIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVO и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVO показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 26.99%.
AVO
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- -10.58%
- 10 лет*
- —
EIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 26.82%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам AVO и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 5.00% | -19.28% | 42.42% | -13.17% | -25.99% | 4.32% | 22.86% |
EIX Edison International | 26.99% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | 24.89% |
Correlation
The correlation between AVO and EIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AVO:
$861.26M
EIX:
$28.57B
AVO:
$0.32
EIX:
$9.61
AVO:
37.89
EIX:
7.72
AVO:
0.69
EIX:
1.46
AVO:
1.41
EIX:
1.66
AVO:
$1.25B
EIX:
$19.61B
AVO:
$152.90M
EIX:
$4.27B
AVO:
$83.10M
EIX:
$6.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVO vs. EIX — Ранг доходности на риск
AVO
EIX
Сравнение AVO c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mission Produce, Inc. (AVO) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVO | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 5.12 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 13.57 | -13.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVO и EIX
Максимальная просадка AVO за все время составила -62.71%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVO и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVO | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -72.18% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -10.39% | -23.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | -43.88% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.30% | -43.88% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.32% | -8.69% | -37.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -15.02% | -23.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 3.92% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVO и EIX
Mission Produce, Inc. (AVO) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что AVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVO | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 6.69% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 17.14% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.89% | 24.09% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 25.44% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.78% | 28.09% | +8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVO и EIX
AVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIX Edison International | 4.59% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVO и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mission Produce, Inc. и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVO и EIX
AVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.50M при выручке в 290.90M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.00M при выручке в 290.90M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
AVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.20M при выручке в 290.90M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVO and EIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVO has higher volatility (14.32%) compared to EIX (6.69%). In terms of maximum drawdown, AVO dropped -62.71% vs EIX's -72.18%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVO и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор