Сравнение AVO с CIEN
AVO (Mission Produce, Inc.) and CIEN (Ciena Corporation) are both stocks. AVO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while CIEN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, AVO returned -9.03%/yr vs 48.37%/yr for CIEN. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AVO и CIEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVO показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 74.81%.
AVO
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -8.58%
- 6 месяцев
- -11.12%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- -2.10%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -9.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.14%
CIEN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.76%
- 6 месяцев
- 61.27%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 346.86%
- 3 года*
- 114.20%
- 5 лет*
- 48.37%
- 10 лет*
- 35.08%
- Всё время*
- 4.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.06M | $13.04M | $16.32M | |
| $793.05M | $786.12M | $1.28B |
Сравнение доходности по годам AVO и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 4.74% | -19.28% | 42.42% | -13.17% | -25.99% | 4.32% | 22.86% |
CIEN Ciena Corporation | 74.81% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 45.64% | 33.16% |
Correlation
The correlation between AVO and CIEN is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between AVO and CIEN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVO:
$858.50M
CIEN:
$57.87B
AVO:
$0.32
CIEN:
$3.00
AVO:
37.78
CIEN:
136.05
AVO:
0.69
CIEN:
10.71
AVO:
1.40
CIEN:
20.68
AVO:
$1.25B
CIEN:
$5.57B
AVO:
$152.90M
CIEN:
$2.40B
AVO:
$83.10M
CIEN:
$670.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVO vs. CIEN — Ранг доходности на риск
AVO
CIEN
Сравнение AVO c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mission Produce, Inc. (AVO) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVO | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.53 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 7.39 | -7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 24.73 | -24.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVO и CIEN
Максимальная просадка AVO за все время составила -62.71%, что меньше максимальной просадки CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVO и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVO | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -99.51% | +36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -47.31% | +13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | -47.31% | +13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.54% | -49.54% | -10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -60.93% | +14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.18% | -86.95% | +48.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | 14.11% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVO и CIEN
Текущая волатильность для Mission Produce, Inc. (AVO) составляет 9.54%, в то время как у Ciena Corporation (CIEN) волатильность равна 23.96%. Это указывает на то, что AVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVO | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 23.96% | -14.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 56.28% | -26.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 71.97% | -35.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 50.20% | -14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 45.07% | -8.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVO и CIEN
Ни AVO, ни CIEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVO и CIEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mission Produce, Inc. и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVO и CIEN
AVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.50M при выручке в 290.90M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 691.55M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
AVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.00M при выручке в 290.90M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 237.87M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
AVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.20M при выручке в 290.90M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.22M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVO and CIEN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIEN has higher volatility (23.96%) compared to AVO (9.54%). In terms of maximum drawdown, AVO dropped -62.71% vs CIEN's -99.51%.
CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVO и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор