Сравнение AVO с PNTG
AVO (Mission Produce, Inc.) and PNTG (The Pennant Group, Inc.) are both stocks. AVO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while PNTG operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, AVO returned -11.41%/yr vs -2.05%/yr for PNTG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVO и PNTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVO показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у PNTG с доходностью 7.82%.
AVO
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -16.88%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -4.75%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- —
PNTG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 34.77%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVO и PNTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | -4.48% | -19.28% | 42.42% | -13.17% | -25.99% | 4.32% | 9.06% |
PNTG The Pennant Group, Inc. | 7.82% | 6.15% | 90.52% | 26.78% | -52.43% | -60.25% | 58.24% |
Correlation
The correlation between AVO and PNTG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
AVO:
$782.71M
PNTG:
$1.09B
AVO:
$0.47
PNTG:
$0.86
AVO:
23.77
PNTG:
35.49
AVO:
0.59
PNTG:
1.05
AVO:
1.26
PNTG:
3.14
AVO:
$1.34B
PNTG:
$1.02B
AVO:
$160.80M
PNTG:
$113.88M
AVO:
$88.10M
PNTG:
$58.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVO vs. PNTG — Ранг доходности на риск
AVO
PNTG
Сравнение AVO c PNTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mission Produce, Inc. (AVO) и The Pennant Group, Inc. (PNTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVO | PNTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.17 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.36 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVO | PNTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.11 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.18 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AVO и PNTG
Максимальная просадка AVO за все время составила -62.71%, что меньше максимальной просадки PNTG в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVO и PNTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVO | PNTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -86.27% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.73% | -26.06% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.87% | -40.16% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.71% | -79.05% | +16.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.17% | -54.35% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -55.78% | +17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 12.40% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVO и PNTG
Текущая волатильность для Mission Produce, Inc. (AVO) составляет 8.28%, в то время как у The Pennant Group, Inc. (PNTG) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что AVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVO | PNTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 15.90% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 28.88% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.96% | 39.82% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 52.02% | -16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.17% | 62.81% | -26.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVO и PNTG
Ни AVO, ни PNTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVO и PNTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mission Produce, Inc. и The Pennant Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVO и PNTG
AVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 278.60M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
PNTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 285.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.50M при выручке в 278.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
PNTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.30M при выручке в 285.36M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о чистой прибыли в -700.00K при выручке в 278.60M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
PNTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.52M при выручке в 285.36M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVO and PNTG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNTG has higher volatility (15.90%) compared to AVO (8.28%). In terms of maximum drawdown, AVO dropped -62.71% vs PNTG's -86.27%.
PNTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVO и PNTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор