- ISIN
- US60510V1089
- CUSIP
- 60510V108
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Farm Products
- Дата IPO
- 1 окт. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $782.71M
- Enterprise Value
- $761.31M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.47
- Коэффициент P/E
- 23.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $160.80M
- EBITDA (12 мес.)
- $88.10M
- Годовой диапазон
- $10.37 - $15.53
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVO
Mission Produce, Inc. (AVO) снизился на 4.5% с начала года. По цене $11 за акцию AVO торгуется на 28.7% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $546.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mission Produce, Inc. (AVO) показал доход в -4.48% с начала года и -0.36% за последние 12 месяцев.
Mission Produce, Inc.
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -16.88%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -4.75%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVO по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +27.8%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AVO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 сент. 2024 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 23 дек. 2022 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.03% | 5.42% | -3.03% | 0.73% | -19.62% | -0.54% | -4.48% | ||||||
| 2025 | -17.26% | 3.87% | -15.14% | -0.05% | 6.73% | 4.83% | 5.29% | 1.38% | -3.92% | -4.16% | 4.34% | -3.49% | -19.28% |
| 2024 | -0.99% | 5.61% | 12.51% | -4.38% | 4.41% | -16.62% | 13.77% | -4.63% | 19.59% | -7.96% | 12.71% | 8.05% | 42.42% |
| 2023 | 7.23% | -7.54% | -3.56% | 2.52% | 7.11% | -0.66% | -4.13% | -18.07% | 1.68% | -2.79% | -10.10% | 19.27% | -13.17% |
| 2022 | -9.11% | -9.04% | -2.54% | 0.55% | 5.11% | 6.58% | -0.49% | 13.54% | -10.19% | 15.08% | -4.51% | -26.87% | -25.99% |
| 2021 | 27.77% | 9.00% | -9.30% | 6.26% | 0.54% | 1.97% | -6.47% | 7.07% | -11.38% | 3.32% | -6.74% | -11.35% | 4.32% |
Метрики бенчмарка
Mission Produce, Inc. has an annualized alpha of -6.34%, beta of 0.59, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2020.
- This stock participated in 98.28% of S&P 500 Index downside but only 33.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.34%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 33.70%
- Участие в снижении
- 98.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVO имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mission Produce, Inc. (AVO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.93 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 13.52 | -13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mission Produce, Inc. показал максимальную просадку в 62.71%, зарегистрированную 30 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mission Produce, Inc. составляет 51.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -62.71%нояб. 2023 г. | 2y 5mo | — | 4y 11moиюнь 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -16.72%март 2021 г. | 1mo 12d | 2mo 9d | 3mo 21dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -14.06%окт. 2020 г. | 5d | 1mo 3d | 1mo 8dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -7.49%нояб. 2020 г. | 2d | 1mo 4d | 1mo 6dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.04%дек. 2020 г. | 4d | 8d | 12dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| AVO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -56.78% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.73% | -9.10% | -20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.87% | -18.90% | -17.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.71% | -25.43% | -37.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.17% | -0.74% | -50.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -10.72% | -27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 1.97% | +7.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mission Produce, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mission Produce, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AVO в сравнении с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у AVO коэффициент P/E составляет 23.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у AVO коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у AVO коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AVO
Добавьте Mission Produce, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVO