PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVO с SKYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVO с SKYW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mission Produce, Inc. (AVO) и SkyWest, Inc. (SKYW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVO или SKYW.

Корреляция

Корреляция между AVO и SKYW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVO и SKYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mission Produce, Inc. (AVO) и SkyWest, Inc. (SKYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVO:

-0.32

SKYW:

0.77

Коэф-т Сортино

AVO:

-0.15

SKYW:

1.33

Коэф-т Омега

AVO:

0.98

SKYW:

1.17

Коэф-т Кальмара

AVO:

-0.20

SKYW:

0.94

Коэф-т Мартина

AVO:

-0.66

SKYW:

2.28

Индекс Язвы

AVO:

17.72%

SKYW:

14.14%

Дневная вол-ть

AVO:

42.69%

SKYW:

40.85%

Макс. просадка

AVO:

-62.71%

SKYW:

-81.77%

Текущая просадка

AVO:

-53.55%

SKYW:

-15.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVO:

$749.10M

SKYW:

$4.13B

EPS

AVO:

$0.57

SKYW:

$8.74

Коэффициент P/E

AVO:

18.49

SKYW:

11.67

Коэффициент P/S

AVO:

0.57

SKYW:

1.12

Коэффициент P/B

AVO:

1.36

SKYW:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

AVO:

$1.01B

SKYW:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVO:

$124.30M

SKYW:

$937.91M

EBITDA (12 мес.)

AVO:

$88.20M

SKYW:

$788.94M

Доходность по периодам

С начала года, AVO показывает доходность -26.65%, что значительно ниже, чем у SKYW с доходностью 1.83%.

AVO

С начала года

-26.65%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

-23.23%

1 год

-13.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SKYW

С начала года

1.83%

1 месяц

18.13%

6 месяцев

-10.69%

1 год

31.07%

5 лет

33.72%

10 лет

20.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVO и SKYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVO
Ранг риск-скорректированной доходности AVO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SKYW
Ранг риск-скорректированной доходности SKYW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVO c SKYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mission Produce, Inc. (AVO) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVO на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SKYW равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVO и SKYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVO и SKYW

Ни AVO, ни SKYW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVO
Mission Produce, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.66%0.84%1.51%

Просадки

Сравнение просадок AVO и SKYW

Максимальная просадка AVO за все время составила -62.71%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVO и SKYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVO и SKYW

Текущая волатильность для Mission Produce, Inc. (AVO) составляет 7.12%, в то время как у SkyWest, Inc. (SKYW) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что AVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVO и SKYW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mission Produce, Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
334.20M
948.46M
(AVO) Общая выручка
(SKYW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVO и SKYW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mission Produce, Inc. и SkyWest, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
9.4%
23.2%
(AVO) Валовая рентабельность
(SKYW) Валовая рентабельность
AVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mission Produce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 334.20M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

SKYW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.29M при выручке в 948.46M, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

AVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mission Produce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.30M при выручке в 334.20M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

SKYW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.38M при выручке в 948.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

AVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mission Produce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.90M при выручке в 334.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

SKYW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.55M при выручке в 948.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.