Сравнение AVO с SKYW
AVO (Mission Produce, Inc.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. AVO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while SKYW operates in Airlines (Industrials). Over the past 5 years, AVO returned -6.71%/yr vs 20.55%/yr for SKYW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVO и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVO показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -0.09%.
AVO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 18.31%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 18.10%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- —
SKYW
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 9.02%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- -9.65%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам AVO и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 18.10% | -19.28% | 42.42% | -13.17% | -25.99% | 4.32% | 22.86% |
SKYW SkyWest, Inc. | -0.09% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | 35.00% |
Correlation
The correlation between AVO and SKYW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AVO:
$968.02M
SKYW:
$3.98B
AVO:
$0.32
SKYW:
$10.44
AVO:
42.62
SKYW:
9.61
AVO:
0.78
SKYW:
1.00
AVO:
$1.25B
SKYW:
$4.12B
AVO:
$152.90M
SKYW:
$1.73B
AVO:
$83.10M
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVO vs. SKYW — Ранг доходности на риск
AVO
SKYW
Сравнение AVO c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mission Produce, Inc. (AVO) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVO | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.26 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -0.46 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVO и SKYW
Максимальная просадка AVO за все время составила -62.71%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVO и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVO | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -81.77% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -36.63% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | -36.63% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.54% | -71.50% | +11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.62% | -18.91% | -20.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.13% | -35.39% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 20.84% | -8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVO и SKYW
Mission Produce, Inc. (AVO) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с SkyWest, Inc. (SKYW) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что AVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVO | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 6.54% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 27.75% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 36.36% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.83% | 43.47% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 51.46% | -14.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVO и SKYW
Ни AVO, ни SKYW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVO и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mission Produce, Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVO и SKYW
AVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.50M при выручке в 290.90M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
AVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.00M при выручке в 290.90M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
AVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.20M при выручке в 290.90M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVO and SKYW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVO has higher volatility (12.98%) compared to SKYW (6.54%). In terms of maximum drawdown, AVO dropped -62.71% vs SKYW's -81.77%.
AVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVO и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор