Сравнение AVO с SKYW
AVO (Mission Produce, Inc.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. AVO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while SKYW operates in Airlines (Industrials). Over the past 5 years, AVO returned -12.15%/yr vs 11.66%/yr for SKYW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVO и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVO показывает доходность -8.45%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -16.99%.
AVO
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -8.45%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -12.15%
- 10 лет*
- —
SKYW
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -16.99%
- 6 месяцев
- -18.39%
- 1 год
- -17.19%
- 3 года*
- 35.87%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам AVO и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | -8.45% | -19.28% | 42.42% | -13.17% | -25.99% | 4.32% | 9.06% |
SKYW SkyWest, Inc. | -16.99% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | 31.05% |
Correlation
The correlation between AVO and SKYW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AVO:
$750.21M
SKYW:
$3.39B
AVO:
$0.47
SKYW:
$10.42
AVO:
22.78
SKYW:
8.00
AVO:
0.56
SKYW:
0.83
AVO:
$1.34B
SKYW:
$4.12B
AVO:
$160.80M
SKYW:
$1.73B
AVO:
$88.10M
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVO vs. SKYW — Ранг доходности на риск
AVO
SKYW
Сравнение AVO c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mission Produce, Inc. (AVO) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVO | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.47 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.89 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVO | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.48 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.27 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.24 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок AVO и SKYW
Максимальная просадка AVO за все время составила -62.71%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVO и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVO | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -81.77% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.77% | -36.63% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.87% | -36.63% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.71% | -71.50% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -32.63% | -20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.99% | -35.43% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 19.31% | -9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVO и SKYW
Текущая волатильность для Mission Produce, Inc. (AVO) составляет 8.16%, в то время как у SkyWest, Inc. (SKYW) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что AVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVO | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 12.09% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 27.06% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.21% | 36.42% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.59% | 43.55% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 51.45% | -15.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVO и SKYW
Ни AVO, ни SKYW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVO и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mission Produce, Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVO и SKYW
AVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 278.60M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
AVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.50M при выручке в 278.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
AVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о чистой прибыли в -700.00K при выручке в 278.60M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVO and SKYW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (12.09%) compared to AVO (8.16%). In terms of maximum drawdown, AVO dropped -62.71% vs SKYW's -81.77%.
AVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVO и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор