Сравнение AVGX с AIPO
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. AVGX is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 26.51%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 50.90%.
AVGX
- 1 день
- -25.53%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 26.51%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 84.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 50.90%
- 6 месяцев
- 40.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 26.51% | 21.75% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 50.90% | 8.68% |
Correlation
The correlation between AVGX and AIPO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. AIPO — Ранг доходности на риск
AVGX
AIPO
Сравнение AVGX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGX | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.30 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок AVGX и AIPO
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -17.31% | -53.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -1.85% | -24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -4.37% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.63% | 34.02% | +55.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.35% | 34.02% | +72.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.35% | 34.02% | +72.33% |
Сравнение комиссий AVGX и AIPO
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и AIPO
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.31% | 1.65% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and AIPO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.01% for AIPO.
AVGX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор