Сравнение AVGU с TSDD
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AVGU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.52%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 12.77%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- -62.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.52% | -61.93% |
Correlation
The correlation between AVGU and TSDD is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. TSDD — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDD
Сравнение AVGU c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и TSDD
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -99.03% | +45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -98.85% | +59.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -71.39% | +51.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 88.84% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 114.52% | -20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 114.52% | -20.75% |
Сравнение комиссий AVGU и TSDD
И AVGU, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и TSDD
AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.38% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
AVGU and TSDD have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGU and TSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.
TSDD has the higher dividend yield at 8.38%, compared with 0.00% for AVGU.
AVGU is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор