Сравнение AVGU с NVD
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AVGU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -29.79%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 27.09%
- С начала года
- -29.79%
- 6 месяцев
- -38.89%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -29.79% | -31.16% |
Correlation
The correlation between AVGU and NVD is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. NVD — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVD
Сравнение AVGU c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и NVD
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -99.26% | +45.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -99.05% | +59.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -81.71% | +61.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 70.23% | +23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 92.61% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 92.61% | +1.16% |
Сравнение комиссий AVGU и NVD
И AVGU, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и NVD
AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 16.84% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
AVGU and NVD have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGU and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 16.84%, compared with 0.00% for AVGU.
AVGU is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор