Сравнение AVGO с STN
AVGO (Broadcom Inc.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while STN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 12.59%/yr for STN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -23.15%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 40.96% против 12.59% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
STN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам AVGO и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
STN Stantec Inc | -23.15% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
Correlation
The correlation between AVGO and STN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
STN:
$8.24B
AVGO:
$6.01
STN:
CA$3.98
AVGO:
63.58
STN:
25.36
AVGO:
0.79
STN:
1.05
AVGO:
24.70
STN:
1.48
AVGO:
21.24
STN:
3.40
AVGO:
$75.47B
STN:
CA$7.77B
AVGO:
$50.53B
STN:
CA$3.11B
AVGO:
$41.76B
STN:
CA$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. STN — Ранг доходности на риск
AVGO
STN
Сравнение AVGO c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.88 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -2.00 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и STN
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -67.42% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -36.93% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -36.93% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -36.93% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -36.93% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -36.11% | +15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -17.12% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 16.27% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и STN
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Stantec Inc (STN) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 11.50% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 24.17% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 27.91% | +17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 25.27% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 25.65% | +13.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и STN
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности STN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и STN
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and STN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to STN (11.50%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs STN's -67.42%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор