PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с SOUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с SOUN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, SOUN in Software - Application. Over the past 3 years, AVGO returned 67.17%/yr vs 29.87%/yr for SOUN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и SOUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -30.79%.

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-13.12%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
54.87%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

SOUN

1 день
-1.43%
1 месяц
-19.01%
С начала года
-30.79%
6 месяцев
-40.77%
1 год
-24.18%
3 года*
29.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и SOUN

2026 (YTD)2025202420232022
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%2.45%
SOUN
SoundHound AI, Inc.		-30.79%-49.75%835.85%19.77%-79.70%

Correlation

The correlation between AVGO and SOUN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.86T

SOUN:

$2.34B

EPS

AVGO:

$6.01

SOUN:

-$0.43

Коэффициент P/S

AVGO:

24.70

SOUN:

14.72

Коэффициент P/B

AVGO:

21.24

SOUN:

5.07

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

SOUN:

$183.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

SOUN:

$69.84M

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

SOUN:

-$124.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

SoundHound AI, Inc.

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с SOUN:
SOUN с BBAISOUN с SOUNWSOUN с PLTRSOUN с NVDASOUN с QBTSSOUN с CRNCSOUN с MU

Доходность на риск

AVGO vs. SOUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SOUN
Ранг доходности на риск SOUN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOUN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c SOUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOSOUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.34

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-0.01

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.38

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

-0.60

+4.71

AVGO vs. SOUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SOUN равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и SOUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и SOUN

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SOUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOSOUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-93.55%

+45.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-72.43%

+43.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-75.65%

+34.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-71.52%

+50.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-66.93%

+58.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

45.29%

-32.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и SOUN

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOSOUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

17.69%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

52.15%

-17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

80.70%

-35.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

136.27%

-92.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

136.27%

-96.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и SOUN

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как SOUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
SOUN
SoundHound AI, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и SOUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
44.20M
(AVGO) Общая выручка
(SOUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AVGO and SOUN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.53%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs SOUN's -93.55%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и SOUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор