Сравнение AVGO с SKYW
AVGO (Broadcom Inc.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while SKYW operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 14.74%/yr for SKYW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции SKYW по среднегодовой доходности: 40.96% против 14.74% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам AVGO и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
Correlation
The correlation between AVGO and SKYW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.31 |
The correlation between AVGO and SKYW shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
SKYW:
$3.73B
AVGO:
$6.01
SKYW:
$10.42
AVGO:
63.58
SKYW:
8.80
AVGO:
0.79
SKYW:
0.04
AVGO:
24.70
SKYW:
0.92
AVGO:
$75.47B
SKYW:
$4.12B
AVGO:
$50.53B
SKYW:
$1.73B
AVGO:
$41.76B
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. SKYW — Ранг доходности на риск
AVGO
SKYW
Сравнение AVGO c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.20 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.37 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и SKYW
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -81.77% | +33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -36.63% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -36.63% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -71.50% | +30.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -81.77% | +33.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -25.84% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -35.43% | +27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 19.82% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и SKYW
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с SkyWest, Inc. (SKYW) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 13.26% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 28.02% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 37.10% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 43.64% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 51.48% | -11.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и SKYW
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и SKYW
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and SKYW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to SKYW (13.26%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs SKYW's -81.77%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор