Сравнение AVGO с KKR
AVGO (Broadcom Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AVGO returned 41.00%/yr vs 23.95%/yr for KKR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -29.76%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 41.00% против 23.95% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 64.50%
- 5 лет*
- 53.71%
- 10 лет*
- 41.00%
KKR
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -29.76%
- 6 месяцев
- -30.81%
- 1 год
- -33.13%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 23.95%
Сравнение доходности по годам AVGO и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 8.01% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
KKR KKR & Co. Inc. | -29.76% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between AVGO and KKR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between AVGO and KKR has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.82T
KKR:
$84.87B
AVGO:
$6.01
KKR:
$3.10
AVGO:
61.97
KKR:
28.67
AVGO:
0.77
KKR:
3.02
AVGO:
24.08
KKR:
4.25
AVGO:
20.71
KKR:
1.05
AVGO:
$75.47B
KKR:
$19.99B
AVGO:
$50.53B
KKR:
$8.35B
AVGO:
$42.03B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. KKR — Ранг доходности на риск
AVGO
KKR
Сравнение AVGO c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.74 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | -1.29 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и KKR
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -53.10% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -44.62% | +15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -49.42% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -49.42% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -49.42% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -46.10% | +23.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -16.28% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 25.75% | -12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и KKR
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.97% | 10.34% | +11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.54% | 29.47% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.59% | 37.19% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.66% | 39.29% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.57% | 36.56% | +3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и KKR
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности KKR в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
KKR KKR & Co. Inc. | 1.17% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и KKR
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and KKR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (21.97%) compared to KKR (10.34%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs KKR's -53.10%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор