Сравнение AVGO с CSGP
AVGO (Broadcom Inc.) and CSGP (CoStar Group, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 4.54%/yr for CSGP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и CSGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью -51.16%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 40.96% против 4.54% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам AVGO и CSGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
Correlation
The correlation between AVGO and CSGP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.36 |
The correlation between AVGO and CSGP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
CSGP:
$13.60B
AVGO:
$6.01
CSGP:
$0.06
AVGO:
63.58
CSGP:
544.46
AVGO:
24.70
CSGP:
4.04
AVGO:
21.24
CSGP:
1.72
AVGO:
$75.47B
CSGP:
$3.41B
AVGO:
$50.53B
CSGP:
$2.64B
AVGO:
$41.76B
CSGP:
$284.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. CSGP — Ранг доходности на риск
AVGO
CSGP
Сравнение AVGO c CSGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | CSGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.66 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.90 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.52 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и CSGP
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки CSGP в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и CSGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -71.11% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -67.11% | +38.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -67.41% | +26.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -68.07% | +26.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -68.07% | +19.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -67.07% | +46.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -22.29% | +14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 39.50% | -27.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и CSGP
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с CoStar Group, Inc. (CSGP) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 9.56% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 34.06% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 38.69% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 34.68% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 32.63% | +6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и CSGP
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как CSGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и CSGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и CSGP
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and CSGP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs CSGP's -71.11%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и CSGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор