Сравнение AVGO с CRDO
AVGO (Broadcom Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, AVGO returned 67.17%/yr vs 142.90%/yr for CRDO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 74.31%.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 32.45%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 237.38%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | 3.59% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between AVGO and CRDO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between AVGO and CRDO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
CRDO:
$48.33B
AVGO:
$6.01
CRDO:
$2.50
AVGO:
63.58
CRDO:
100.50
AVGO:
0.79
CRDO:
0.09
AVGO:
24.70
CRDO:
35.55
AVGO:
21.24
CRDO:
23.42
AVGO:
$75.47B
CRDO:
$1.34B
AVGO:
$50.53B
CRDO:
$908.35M
AVGO:
$41.76B
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. CRDO — Ранг доходности на риск
AVGO
CRDO
Сравнение AVGO c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 4.46 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 10.76 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и CRDO
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -62.04% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -53.59% | +24.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -61.05% | +19.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -5.27% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -19.38% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 22.17% | -9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и CRDO
Текущая волатильность для Broadcom Inc. (AVGO) составляет 20.53%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что AVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 28.41% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 65.16% | -30.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 85.70% | -40.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 81.50% | -38.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 81.50% | -41.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и CRDO
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и CRDO
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and CRDO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to AVGO (20.53%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор