Сравнение AVGO с CDW
AVGO (Broadcom Inc.) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, CDW in Information Technology Services. Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 13.42%/yr for CDW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции CDW по среднегодовой доходности: 40.96% против 13.42% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам AVGO и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between AVGO and CDW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between AVGO and CDW has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
CDW:
$17.12B
AVGO:
$6.01
CDW:
$8.22
AVGO:
63.58
CDW:
16.09
AVGO:
0.79
CDW:
4.57
AVGO:
24.70
CDW:
0.76
AVGO:
21.24
CDW:
6.70
AVGO:
$75.47B
CDW:
$22.90B
AVGO:
$50.53B
CDW:
$4.94B
AVGO:
$41.76B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. CDW — Ранг доходности на риск
AVGO
CDW
Сравнение AVGO c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.51 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.99 | +5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и CDW
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -60.37% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -44.97% | +16.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -60.37% | +19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -60.37% | +19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -60.37% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -46.93% | +26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -10.99% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 23.22% | -10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и CDW
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с CDW Corporation (CDW) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 16.66% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 35.93% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 40.26% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 30.99% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 30.95% | +8.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и CDW
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности CDW в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и CDW
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and CDW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to CDW (16.66%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs CDW's -60.37%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор