Сравнение AVGB с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Credit ETF (AVGB) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
AVGB и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGB - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 15 апр. 2025 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGB и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGB и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | -0.10% | 4.89% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 32.76% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.89%.
AVGB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGB и AVSC
AVGB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGB vs. AVSC — Ранг доходности на риск
AVGB
AVSC
Сравнение AVGB c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Credit ETF (AVGB) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGB | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.31 | +1.83 |
Корреляция
Корреляция между AVGB и AVSC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGB и AVSC
Дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности AVSC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.49% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок AVGB и AVSC
Максимальная просадка AVGB за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGB и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGB | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -28.40% | +26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -3.89% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -7.62% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGB и AVSC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGB | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 23.15% | -20.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 22.59% | -20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 22.59% | -20.23% |