Сравнение AVGB с DGCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Credit ETF (AVGB) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB).
AVGB и DGCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGB - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 15 апр. 2025 г.. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGB и DGCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGB и DGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | -0.10% | 4.89% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.05% | 5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DGCB с доходностью -0.05%.
AVGB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGB и DGCB
AVGB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DGCB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGB vs. DGCB — Ранг доходности на риск
AVGB
DGCB
Сравнение AVGB c DGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Credit ETF (AVGB) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGB | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 1.46 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между AVGB и DGCB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGB и DGCB
Дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности DGCB в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.49% | 3.49% | 0.00% | 0.00% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок AVGB и DGCB
Максимальная просадка AVGB за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGB и DGCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGB | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -3.50% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.90% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.78% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGB и DGCB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGB | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 4.48% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 4.82% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 4.82% | -2.46% |