Сравнение AVEMX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 7.40% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.68% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 11.12% против 6.69% соответственно.
AVEMX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 11.12%
LLSCX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и LLSCX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
AVEMX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
AVEMX
LLSCX
Сравнение AVEMX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.15 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.10 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 0.30 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.11 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.27 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и LLSCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и LLSCX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности LLSCX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.22% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и LLSCX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -63.97% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -10.47% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -28.37% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -42.23% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -7.92% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -8.90% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 3.68% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и LLSCX
Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.90% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 9.23% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 15.42% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 17.00% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 24.58% | -6.12% |