PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5430692070

CUSIP

543069207

Эмитент

Longleaf Partners

Дата выпуска

21 февр. 1989 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LLSCX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Популярные сравнения:
LLSCX с VSIAX
Популярные сравнения:
LLSCX с VSIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) показал доход в 2.74% с начала года и 5.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LLSCX составила 5.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LLSCX

С начала года

2.74%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-5.28%

1 год

5.56%

3 года

4.99%

5 лет

12.66%

10 лет

5.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LLSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.01%0.00%-0.50%-3.71%5.12%2.74%
20241.64%3.07%1.99%-3.19%3.21%-4.16%7.24%-0.58%2.17%-1.22%8.08%-7.81%9.69%
202311.39%-5.56%-0.91%0.50%-1.82%5.10%8.33%-4.36%-3.23%-5.50%9.63%7.01%20.17%
2022-2.36%-0.97%4.21%-9.28%3.37%-10.06%4.83%-0.90%-12.70%7.40%-0.00%-2.45%-19.25%
20214.95%4.20%2.19%1.01%1.63%-0.73%-2.10%-0.86%-1.29%2.38%-3.79%3.46%11.18%
2020-3.67%-9.41%-26.58%11.90%0.80%0.34%41.19%-11.83%-1.87%-0.70%13.21%8.33%7.88%
20198.28%1.67%0.37%3.36%-10.02%6.34%1.95%-4.67%3.07%2.56%2.39%4.15%19.71%
20183.15%-3.16%-0.94%1.54%2.67%4.43%0.37%2.18%0.20%-6.09%-0.66%-9.48%-6.53%
20170.44%1.52%1.93%0.98%-0.49%0.49%0.35%-1.45%3.23%-0.00%0.56%1.24%9.07%
2016-4.19%3.13%5.85%6.66%-0.30%-0.97%4.27%0.29%0.68%-1.50%5.38%0.02%20.40%
2015-1.35%7.00%0.40%2.39%-0.61%-2.99%-2.48%-6.80%-7.67%7.41%0.57%-1.06%-6.16%
2014-1.26%5.43%1.04%-0.09%0.97%2.96%-0.73%0.68%-0.76%3.47%2.44%-2.06%12.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LLSCX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LLSCX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Longleaf Partners Small-Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Longleaf Partners Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.03$0.03$0.23$0.25$0.22$2.22$2.11$4.01$2.33$4.95$1.60$6.02

Дивидендный доход

0.11%0.11%0.94%1.20%0.82%9.30%8.71%18.12%8.43%18.01%5.91%19.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Longleaf Partners Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.22$2.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.62$2.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.24$0.76$4.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.87$0.45$2.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.86$0.10$4.95
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$0.04$1.60
2014$6.02$0.00$6.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Longleaf Partners Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 63.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.

Текущая просадка Longleaf Partners Small-Cap Fund составляет 5.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.97%8 окт. 2007 г.3569 мар. 2009 г.5256 апр. 2011 г.881
-42.23%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.133
-37.23%13 окт. 1989 г.29529 нояб. 1990 г.69630 июл. 1993 г.991
-28.37%9 июн. 2021 г.32826 сент. 2022 г.49718 сент. 2024 г.825
-27.7%30 июл. 2020 г.6428 окт. 2020 г.853 мар. 2021 г.149
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...