- ISIN
- US5430692070
- CUSIP
- 543069207
- Эмитент
- Longleaf Partners
- Дата выпуска
- 21 февр. 1989 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) снизился на 1.7% с начала года. Текущая цена акции LLSCX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LLSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,135.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) показал доход в -1.72% с начала года и 1.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LLSCX составила 6.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Longleaf Partners Small-Cap Fund
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -1.72%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.01%
- Всё время*
- 9.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LLSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +41.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LLSCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 июл. 2020 г. с доходностью +46.7%, в то время как худший день был 12 нояб. 2014 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | -1.42% | -2.85% | 1.20% | -4.19% | 0.58% | 1.88% | 1.67% | -1.72% | ||||
| 2025 | 2.01% | 0.00% | -0.50% | -3.71% | 5.12% | 1.46% | 0.60% | 2.16% | -0.72% | -0.69% | 2.01% | -0.17% | 7.56% |
| 2024 | 1.64% | 3.07% | 1.99% | -3.19% | 3.21% | -4.16% | 7.24% | -0.58% | 2.17% | -1.22% | 8.08% | -7.81% | 9.69% |
| 2023 | 11.39% | -5.56% | -0.91% | 0.50% | -1.82% | 5.10% | 8.33% | -4.35% | -3.23% | -5.50% | 9.63% | 7.01% | 20.17% |
| 2022 | -2.36% | -0.97% | 4.21% | -9.28% | 3.37% | -10.06% | 4.83% | -0.90% | -12.70% | 7.40% | 0.00% | -2.45% | -19.25% |
| 2021 | 4.95% | 4.19% | 2.19% | 1.01% | 1.63% | -0.73% | -2.10% | -0.86% | -1.29% | 2.38% | -3.79% | 3.46% | 11.18% |
Метрики бенчмарка
Longleaf Partners Small-Cap Fund has an annualized alpha of 3.67%, beta of 0.73, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 1988.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.06%) than losses (83.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.67%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 88.06%
- Участие в снижении
- 83.72%
Комиссия
Комиссия LLSCX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LLSCX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.50 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 10.58 | -10.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Longleaf Partners Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.03 | $0.24 | $0.25 | $0.22 | $1.40 | $3.61 | $4.01 | $2.33 | $4.95 | $1.60 |
Дивидендный доход | 1.19% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Longleaf Partners Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Longleaf Partners Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 63.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка Longleaf Partners Small-Cap Fund составляет 6.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.97%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 28d | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.23%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 8d | 6mo 10dянв. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.19%нояб. 1990 г. | 1y 1mo | 2y 5mo | 3y 7moокт. 1989 г. - май 1993 г. | — |
-30.36%февр. 2016 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 6moнояб. 2014 г. - июнь 2017 г. | — |
-28.37%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| LLSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -56.78% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -9.10% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -18.90% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -25.43% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -33.92% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -0.17% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -10.69% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.14% | +3.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LLSCX
Добавьте Longleaf Partners Small-Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LLSCX