- ISIN
- US5430692070
- CUSIP
- 543069207
- Эмитент
- Longleaf Partners
- Дата выпуска
- 21 февр. 1989 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) снизился на 6.1% с начала года. Текущая цена акции LLSCX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LLSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,026.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) показал доход в -6.08% с начала года и -1.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LLSCX составила 5.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Longleaf Partners Small-Cap Fund
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 5.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LLSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +41.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LLSCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 июл. 2020 г. с доходностью +46.7%, в то время как худший день был 12 нояб. 2014 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | -1.42% | -2.85% | 1.20% | -4.19% | -0.44% | -6.08% | ||||||
| 2025 | 2.01% | -0.00% | -0.50% | -3.71% | 5.12% | 1.46% | 0.60% | 2.16% | -0.72% | -0.69% | 2.01% | -0.17% | 7.56% |
| 2024 | 1.64% | 3.07% | 1.99% | -3.19% | 3.21% | -4.16% | 7.24% | -0.58% | 2.17% | -1.22% | 8.08% | -7.81% | 9.69% |
| 2023 | 11.39% | -5.56% | -0.91% | 0.50% | -1.82% | 5.10% | 8.33% | -4.35% | -3.23% | -5.50% | 9.63% | 7.01% | 20.17% |
| 2022 | -2.36% | -0.97% | 4.21% | -9.28% | 3.37% | -10.06% | 4.83% | -0.90% | -12.70% | 7.40% | -0.00% | -2.45% | -19.25% |
| 2021 | 4.95% | 4.19% | 2.19% | 1.01% | 1.63% | -0.73% | -2.10% | -0.86% | -1.29% | 2.38% | -3.79% | 3.46% | 11.18% |
Метрики бенчмарка
Longleaf Partners Small-Cap Fund has an annualized alpha of 3.57%, beta of 0.74, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1988.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.14%) than losses (84.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.57%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 88.14%
- Участие в снижении
- 84.26%
Комиссия
Комиссия LLSCX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LLSCX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LLSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.93 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 13.52 | -13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Longleaf Partners Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.03 | $0.24 | $0.25 | $0.22 | $1.40 | $3.61 | $4.01 | $2.33 | $4.95 | $1.60 |
Дивидендный доход | 1.25% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Longleaf Partners Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Longleaf Partners Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 63.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка Longleaf Partners Small-Cap Fund составляет 10.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.97%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 28d | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -42.23%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 8d | 6mo 10dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -34.19%нояб. 1990 г. | 1y 1mo | 2y 5mo | 3y 7moокт. 1989 г. - май 1993 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.36%февр. 2016 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 6moнояб. 2014 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.37%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| LLSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -56.78% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -9.10% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -18.90% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | -25.43% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -33.92% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -0.74% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -10.72% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 1.97% | +2.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LLSCX
Добавьте Longleaf Partners Small-Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LLSCX