Ave Maria Value Fund (AVEMX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085302086 |
|---|---|
| CUSIP | 808530208 |
| Эмитент | Ave Maria Mutual Funds |
| Дата выпуска | 1 мая 2001 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AVEMX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AVEMX с AVEDX, AVEMX с AQEIX, AVEMX с BIGTX, AVEMX с LNG, AVEMX с BTMFX, AVEMX с VLO, AVEMX с COP, AVEMX с PXD, AVEMX с CVX, AVEMX с DVN
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ave Maria Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ave Maria Value Fund показал доход в 29.31% с начала года и 28.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ave Maria Value Fund составила 4.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 29.31% | 24.72% |
| 1 месяц | 6.42% | 2.30% |
| 6 месяцев | 21.61% | 12.31% |
| 1 год | 28.59% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.61% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.01% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.65% | 3.57% | 5.97% | -3.05% | 2.00% | 0.68% | 8.20% | 0.22% | 1.54% | 4.48% | 29.31% | ||
| 2023 | 3.58% | -5.10% | -1.73% | -1.12% | -4.53% | 5.65% | 5.78% | 2.90% | -3.65% | -2.80% | 1.69% | 0.06% | -0.06% |
| 2022 | -5.35% | 2.31% | 5.22% | -6.39% | 5.43% | -10.09% | 9.33% | -2.90% | -7.18% | 14.66% | 6.46% | -4.18% | 4.19% |
| 2021 | 0.79% | 9.40% | 6.47% | 3.17% | 0.61% | 0.49% | -0.77% | -1.22% | -3.30% | 6.45% | -4.01% | -2.14% | 16.05% |
| 2020 | -2.24% | -7.64% | -20.82% | 11.51% | 4.91% | -0.85% | 7.54% | 3.93% | -4.55% | -0.69% | 13.76% | 3.01% | 2.96% |
| 2019 | 7.45% | 3.19% | 2.26% | 5.70% | -6.07% | 5.58% | 2.25% | -2.54% | -1.03% | -1.94% | 2.23% | -2.54% | 14.53% |
| 2018 | 5.36% | -1.86% | -1.34% | -0.42% | 1.84% | 0.09% | 3.15% | 2.60% | -0.04% | -9.18% | -0.29% | -17.00% | -17.67% |
| 2017 | 1.67% | 1.39% | 0.51% | -0.76% | 0.51% | 1.77% | 2.59% | -0.34% | 2.43% | 2.33% | 2.41% | -5.39% | 9.21% |
| 2016 | -6.82% | 0.26% | 7.89% | 4.59% | 0.75% | -2.47% | 5.11% | 1.40% | 0.22% | -2.20% | 6.58% | 0.95% | 16.44% |
| 2015 | -3.51% | 5.92% | -1.81% | 0.05% | 0.25% | -2.74% | -0.10% | -6.14% | -6.60% | 2.22% | 0.06% | -6.16% | -17.72% |
| 2014 | -2.83% | 4.17% | 0.74% | -1.43% | -0.05% | 3.28% | -3.27% | 3.71% | -5.66% | 1.44% | 1.80% | -7.16% | -5.85% |
| 2013 | 6.07% | 0.69% | 2.95% | -0.10% | 3.07% | -3.23% | 5.13% | -2.44% | 3.30% | 3.25% | 2.30% | -2.71% | 19.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AVEMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ave Maria Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.28 | $0.06 | $0.09 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.63% | 0.82% | 1.15% | 0.27% | 0.47% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ave Maria Value Fund показал максимальную просадку в 60.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
Текущая просадка Ave Maria Value Fund составляет 2.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.09% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 588 | 7 июл. 2011 г. | 999 |
| -47.84% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 241 | 8 мар. 2021 г. | 617 |
| -35.84% | 30 дек. 2013 г. | 534 | 11 февр. 2016 г. | 467 | 18 дек. 2017 г. | 1001 |
| -28.31% | 20 мая 2002 г. | 204 | 12 мар. 2003 г. | 111 | 20 авг. 2003 г. | 315 |
| -23.12% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 145 | 1 мая 2012 г. | 206 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ave Maria Value Fund составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.