PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ave Maria Value Fund (AVEMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Ave Maria Value Fund (AVEMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085302086

CUSIP

808530208

Эмитент

Ave Maria Mutual Funds

Дата выпуска

1 мая 2001 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AVEMX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Fund

Популярные сравнения:
AVEMX с AVEDX AVEMX с AQEIX AVEMX с BIGTX AVEMX с LNG AVEMX с VLO AVEMX с BTMFX AVEMX с COP AVEMX с PRCOX AVEMX с DNLAX AVEMX с DVN
Популярные сравнения:
AVEMX с AVEDX AVEMX с AQEIX AVEMX с BIGTX AVEMX с LNG AVEMX с VLO AVEMX с BTMFX AVEMX с COP AVEMX с PRCOX AVEMX с DNLAX AVEMX с DVN

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Ave Maria Value Fund (AVEMX) показал доход в 4.54% с начала года и 21.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVEMX составила 8.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AVEMX

С начала года

4.54%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

-7.69%

1 год

21.40%

3 года

10.83%

5 лет

16.82%

10 лет

8.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.66%2.62%-2.34%-1.54%1.24%4.54%
2024-3.65%3.57%5.97%-3.05%2.00%0.68%8.20%0.22%1.54%4.48%13.53%-11.70%21.43%
20233.58%-5.10%-1.73%-1.12%-4.53%5.65%5.78%2.90%-3.65%-2.80%1.69%3.62%3.49%
2022-5.35%2.31%5.22%-6.39%5.43%-10.09%9.33%-2.90%-7.18%14.66%6.46%-4.18%4.19%
20210.79%9.40%6.47%3.17%0.61%0.49%-0.77%-1.22%-3.30%6.45%-4.01%5.53%25.15%
2020-2.24%-7.64%-20.82%11.51%4.91%-0.85%7.54%3.93%-4.55%-0.69%13.76%6.25%6.20%
20197.45%3.19%2.26%5.69%-6.07%5.58%2.25%-2.54%-1.03%-1.94%2.23%2.55%20.50%
20185.36%-1.86%-1.34%-0.42%1.84%0.09%3.15%2.60%-0.04%-9.18%-0.29%-7.95%-8.70%
20171.67%1.39%0.51%-0.76%0.51%1.77%2.59%-0.34%2.43%2.33%2.41%2.01%17.75%
2016-6.82%0.26%7.89%4.59%0.75%-2.47%5.12%1.40%0.22%-2.20%6.58%0.95%16.44%
2015-3.51%5.92%-1.81%0.05%0.25%-2.74%-0.10%-6.14%-6.60%2.22%0.06%-6.11%-17.68%
2014-2.83%4.17%0.75%-1.43%-0.05%3.29%-3.27%3.71%-5.66%1.44%1.80%1.40%2.83%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVEMX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ave Maria Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.01
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ave Maria Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.35$2.35$1.06$0.28$1.89$0.72$1.04$1.85$1.64$0.00$0.02$1.86

Дивидендный доход

8.43%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.26%10.76%7.84%0.00%0.12%9.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35$2.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.89$1.89
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$1.85
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64$1.64
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2014$1.86$1.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ave Maria Value Fund показал максимальную просадку в 60.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.

Текущая просадка Ave Maria Value Fund составляет 9.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.09%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.5887 июл. 2011 г.1003
-39.76%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-30.5%25 февр. 2015 г.24411 февр. 2016 г.36525 июл. 2017 г.609
-28.31%20 мая 2002 г.20412 мар. 2003 г.11019 авг. 2003 г.314
-23.12%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.1451 мая 2012 г.206
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...