PortfoliosLab logo
Ave Maria Value Fund (AVEMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8085302086

CUSIP

808530208

Дата выпуска

1 мая 2001 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AVEMX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AVEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEMX: 0.97%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ave Maria Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
173.00%
321.97%
AVEMX (Ave Maria Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ave Maria Value Fund показал доход в 3.27% с начала года и 10.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ave Maria Value Fund составила 3.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


AVEMX

С начала года

3.27%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-4.89%

1 год

10.99%

5 лет

13.39%

10 лет

3.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.66%2.62%-2.34%-1.54%3.27%
2024-3.65%3.57%5.97%-3.05%2.00%0.68%8.20%0.22%1.54%4.48%13.53%-18.57%11.99%
20233.58%-5.10%-1.73%-1.12%-4.53%5.65%5.78%2.90%-3.65%-2.80%1.69%0.06%-0.06%
2022-5.35%2.31%5.22%-6.39%5.43%-10.09%9.33%-2.90%-7.18%14.66%6.46%-4.18%4.19%
20210.79%9.40%6.47%3.17%0.61%0.49%-0.77%-1.22%-3.30%6.45%-4.01%-2.14%16.05%
2020-2.24%-7.64%-20.82%11.51%4.91%-0.85%7.54%3.93%-4.55%-0.69%13.77%3.01%2.96%
20197.45%3.19%2.26%5.70%-6.07%5.58%2.25%-2.54%-1.03%-1.94%2.23%-2.54%14.53%
20185.36%-1.86%-1.34%-0.42%1.84%0.09%3.15%2.60%-0.04%-9.18%-0.29%-17.00%-17.67%
20171.67%1.39%0.51%-0.76%0.51%1.77%2.59%-0.34%2.43%2.33%2.41%-5.39%9.21%
2016-6.82%0.26%7.89%4.59%0.75%-2.47%5.11%1.40%0.22%-2.20%6.58%0.95%16.44%
2015-3.51%5.92%-1.81%0.05%0.25%-2.74%-0.10%-6.14%-6.60%2.22%0.06%-6.16%-17.72%
2014-2.83%4.17%0.75%-1.43%-0.05%3.28%-3.27%3.71%-5.66%1.44%1.80%-7.16%-5.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVEMX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AVEMX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVEMX: 0.44
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AVEMX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVEMX: 0.74
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AVEMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVEMX: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AVEMX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVEMX: 0.41
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AVEMX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVEMX: 1.04
^GSPC: 1.94

Ave Maria Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.46
AVEMX (Ave Maria Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ave Maria Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.252015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.09$0.09$0.20$0.28$0.06$0.09$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.31%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.47%
-10.07%
AVEMX (Ave Maria Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ave Maria Value Fund показал максимальную просадку в 60.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.

Текущая просадка Ave Maria Value Fund составляет 17.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.09%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.5887 июл. 2011 г.999
-47.84%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.617
-35.84%30 дек. 2013 г.53411 февр. 2016 г.46718 дек. 2017 г.1001
-28.31%20 мая 2002 г.20412 мар. 2003 г.11019 авг. 2003 г.314
-26.02%25 нояб. 2024 г.918 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ave Maria Value Fund составляет 13.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
14.23%
AVEMX (Ave Maria Value Fund)
Benchmark (^GSPC)