Сравнение AVEMX с DNLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и DNLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и DNLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
DNLAX BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | 24.60% | 14.75% | 0.86% | 1.33% | 33.83% | 38.00% | 6.30% | 16.33% | -17.78% | 13.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у DNLAX с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям DNLAX по среднегодовой доходности: 11.35% против 14.25% соответственно.
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
DNLAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 33.31%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и DNLAX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.
Доходность на риск
AVEMX vs. DNLAX — Ранг доходности на риск
AVEMX
DNLAX
Сравнение AVEMX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | DNLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.87 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.34 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.36 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 10.73 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | DNLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.87 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и DNLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и DNLAX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DNLAX в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
DNLAX BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | 1.76% | 2.19% | 7.75% | 12.54% | 9.80% | 5.04% | 0.91% | 1.95% | 1.53% | 0.40% | 1.26% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и DNLAX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и DNLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | DNLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -69.14% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -20.87% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -32.37% | +13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -54.45% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -0.73% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -21.71% | +13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.60% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и DNLAX
Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.67%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | DNLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.24% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 15.26% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 26.60% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 25.95% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 25.58% | -7.11% |