Сравнение AVB с HST
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, HST in REIT - Hotel & Motel. Over the past 10 years, AVB returned 4.44%/yr vs 9.06%/yr for HST. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVB и HST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у HST с доходностью 41.88%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям HST по среднегодовой доходности: 4.44% против 9.06% соответственно.
AVB
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 4.44%
HST
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 15.45%
- С начала года
- 41.88%
- 6 месяцев
- 39.68%
- 1 год
- 67.48%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам AVB и HST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.30% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 41.88% | 7.21% | -5.48% | 27.61% | -4.62% | 18.87% | -19.71% | 16.65% | -12.15% | 10.22% |
Correlation
The correlation between AVB and HST is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1994 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
AVB:
$8.02
HST:
$1.94
AVB:
23.33
HST:
12.81
AVB:
8.69
HST:
2.10
AVB:
$3.06B
HST:
$6.17B
AVB:
$2.08B
HST:
$1.56B
AVB:
$1.99B
HST:
$1.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. HST — Ранг доходности на риск
AVB
HST
Сравнение AVB c HST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVB | HST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 7.15 | -7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 18.91 | -19.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVB и HST
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки HST в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и HST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | HST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -95.26% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -9.48% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -36.03% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -36.03% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -55.04% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | 0.00% | -16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -41.02% | +29.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 3.58% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и HST
Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.80%, в то время как у Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | HST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.62% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 17.18% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 24.48% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 30.39% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 34.20% | -9.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и HST
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности HST в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.76% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.82% | 5.36% | 5.14% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и HST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и HST
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
HST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
HST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
HST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and HST have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HST has higher volatility (6.62%) compared to AVB (5.80%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs HST's -95.26%.
HST currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и HST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор