Сравнение AVB с EQIX
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, EQIX in REIT - Specialty. Over the past 10 years, AVB returned 4.44%/yr vs 13.24%/yr for EQIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVB и EQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 39.25%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 4.44% против 13.24% соответственно.
AVB
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 4.44%
EQIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 39.25%
- 6 месяцев
- 42.19%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам AVB и EQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.30% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
EQIX Equinix, Inc. | 39.25% | -16.88% | 19.45% | 25.41% | -21.13% | 20.28% | 24.22% | 68.86% | -20.41% | 29.20% |
Correlation
The correlation between AVB and EQIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2000 г. | 0.33 |
The correlation between AVB and EQIX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVB:
$26.34B
EQIX:
$104.24B
AVB:
$8.02
EQIX:
$14.46
AVB:
23.33
EQIX:
73.01
AVB:
13.42
EQIX:
2.50
AVB:
8.69
EQIX:
10.98
AVB:
2.25
EQIX:
7.29
AVB:
$3.06B
EQIX:
$9.46B
AVB:
$2.08B
EQIX:
$4.85B
AVB:
$1.99B
EQIX:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. EQIX — Ранг доходности на риск
AVB
EQIX
Сравнение AVB c EQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVB | EQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.09 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.96 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVB и EQIX
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и EQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -99.44% | +29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -18.93% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -24.59% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -41.77% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -41.77% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -4.86% | -12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -52.61% | +40.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 10.45% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и EQIX
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Equinix, Inc. (EQIX) имеют волатильность 5.80% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.55% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 16.97% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 26.16% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 27.66% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 27.14% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и EQIX
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности EQIX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.76% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.87% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и EQIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и EQIX
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
EQIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.44B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
EQIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
EQIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 415.00M при выручке в 2.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and EQIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVB has higher volatility (5.80%) compared to EQIX (5.55%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs EQIX's -99.44%.
EQIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и EQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор