Сравнение AVAV с HUBS
AVAV (AeroVironment, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 18.47% против 14.57% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам AVAV и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between AVAV and HUBS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between AVAV and HUBS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
HUBS:
$9.88B
AVAV:
-$4.63
HUBS:
$1.91
AVAV:
6.94
HUBS:
3.00
AVAV:
1.95
HUBS:
4.95
AVAV:
$1.19B
HUBS:
$3.30B
AVAV:
$104.63M
HUBS:
$2.76B
AVAV:
-$242.06M
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. HUBS — Ранг доходности на риск
AVAV
HUBS
Сравнение AVAV c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.99 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.66 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и HUBS
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -78.99% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -68.09% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -78.16% | +16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -78.99% | +17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -78.99% | +17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -77.94% | +19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -23.21% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 40.95% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и HUBS
AeroVironment, Inc. (AVAV) и HubSpot, Inc. (HUBS) имеют волатильность 26.86% и 27.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 27.45% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 55.03% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 62.97% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 55.02% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 50.98% | +1.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и HUBS
Ни AVAV, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and HUBS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to AVAV (26.86%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs HUBS's -78.99%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор