Сравнение AVAV с CW
AVAV (AeroVironment, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVAV in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 25.12%/yr for CW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 37.55%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 18.47% против 25.12% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам AVAV и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between AVAV and CW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
CW:
$28.09B
AVAV:
-$4.63
CW:
$13.64
AVAV:
6.94
CW:
7.88
AVAV:
1.95
CW:
10.67
AVAV:
$1.19B
CW:
$3.61B
AVAV:
$104.63M
CW:
$1.34B
AVAV:
-$242.06M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. CW — Ранг доходности на риск
AVAV
CW
Сравнение AVAV c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.66 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 13.53 | -13.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и CW
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, примерно равная максимальной просадке CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -59.19% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -12.97% | -48.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -27.21% | -34.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -27.21% | -34.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -48.73% | -12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | 0.00% | -58.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -13.89% | -14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 4.46% | +29.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и CW
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 10.40% | +16.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 26.00% | +31.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 32.95% | +41.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 27.89% | +28.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 30.31% | +21.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и CW
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and CW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to CW (10.40%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор