Сравнение AVAH с LNG
AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. AVAH operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, AVAH returned -10.99%/yr vs 23.34%/yr for LNG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAH и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAH показывает доходность -13.22%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 24.74%.
AVAH
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -13.22%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- 44.40%
- 3 года*
- 72.97%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- —
LNG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение доходности по годам AVAH и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -13.22% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 24.74% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 36.54% |
Correlation
The correlation between AVAH and LNG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between AVAH and LNG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAH:
$1.57B
LNG:
$50.79B
AVAH:
$1.20
LNG:
$6.80
AVAH:
5.90
LNG:
35.48
AVAH:
0.61
LNG:
2.58
AVAH:
6.56
LNG:
13.53
AVAH:
$2.52B
LNG:
$20.28B
AVAH:
$823.98M
LNG:
$5.52B
AVAH:
$306.37M
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. LNG — Ранг доходности на риск
AVAH
LNG
Сравнение AVAH c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAH | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.15 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 0.31 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAH и LNG
Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAH | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -97.84% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -24.09% | -15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.40% | -24.87% | -16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.69% | -24.87% | -69.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.00% | -18.55% | -26.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -43.14% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.95% | 11.88% | +10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и LNG
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что AVAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAH | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 7.19% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | 21.49% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.16% | 27.02% | +41.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.16% | 30.27% | +47.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.42% | 32.50% | +44.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и LNG
AVAH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.90% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAH и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAH и LNG
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
AVAH and LNG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAH has higher volatility (15.70%) compared to LNG (7.19%). In terms of maximum drawdown, AVAH dropped -94.76% vs LNG's -97.84%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAH и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор