Сравнение AVAH с HES
AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) and HES (Hess Corporation) are both stocks. AVAH operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while HES operates in Oil & Gas E&P (Energy). At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAH и HES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVAH
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -13.22%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- 44.40%
- 3 года*
- 72.97%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- —
HES
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAH и HES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -13.22% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
HES Hess Corporation | 0.00% | 12.77% | -6.49% | 2.90% | 94.02% | 6.09% |
Correlation
The correlation between AVAH and HES is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between AVAH and HES shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAH:
$2.52B
HES:
$12.47B
AVAH:
$823.98M
HES:
$7.43B
AVAH:
$306.37M
HES:
$6.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. HES — Ранг доходности на риск
AVAH
HES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVAH c HES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Hess Corporation (HES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAH | HES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAH и HES
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAH | HES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и HES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAH | HES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.16% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.16% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.42% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и HES
Ни AVAH, ни HES не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HES Hess Corporation | 0.34% | 0.67% | 1.41% | 1.21% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAH и HES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Hess Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAH and HES have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVAH и HES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор