Сравнение HES с EOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и EOG Resources, Inc. (EOG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или EOG.
Основные характеристики
| HES | EOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.74% | 7.32% |
| Дох-ть за 1 год | 19.65% | 20.20% |
| Дох-ть за 3 года | 23.40% | 21.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.79% | 11.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.70% | 4.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 25.57% | 23.92% |
| Макс. просадка | -74.83% | -77.13% |
| Current Drawdown | -5.32% | -7.05% |
Фундаментальные показатели
| HES | EOG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.42B | $74.77B |
| Прибыль на акцию | $6.51 | $12.65 |
| Цена/прибыль | 24.64 | 10.28 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 2.61 |
| Выручка (12 мес.) | $11.19B | $23.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $20.13B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.94B | $13.21B |
Корреляция
Корреляция между HES и EOG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HES и EOG
С начала года, HES показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у EOG с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции HES превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 7.70% против 4.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HES c EOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HES и EOG
Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности EOG в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 1.12% | 1.21% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% | 1.35% | 0.84% |
EOG EOG Resources, Inc. | 3.89% | 4.80% | 6.79% | 4.07% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% | 0.55% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок HES и EOG
Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, примерно равная максимальной просадке EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и EOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HES и EOG
Hess Corporation (HES) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с EOG Resources, Inc. (EOG) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что HES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HES и EOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности