Сравнение HES с EOG
HES (Hess Corporation) and EOG (EOG Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HES и EOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HES
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EOG
- 1 день
- -6.47%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- 18.84%
- С начала года
- 31.01%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 19.10%
- 10 лет*
- 7.47%
- Всё время*
- 12.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $419.01M | $428.98M | $479.31M |
Сравнение доходности по годам HES и EOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 0.00% | 12.77% | -6.49% | 2.90% | 94.02% | 42.08% | -19.14% | 67.71% | -13.14% | -22.06% |
EOG EOG Resources, Inc. | 31.01% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
Correlation
The correlation between HES and EOG is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1989 г. | 0.60 |
The correlation between HES and EOG shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HES:
$12.47B
EOG:
$26.62B
HES:
$7.43B
EOG:
$13.29B
HES:
$6.60B
EOG:
$17.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HES vs. EOG — Ранг доходности на риск
HES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EOG
Сравнение HES c EOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HES | EOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HES и EOG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HES | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -77.13% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.72% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -21.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HES и EOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HES | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.83% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 32.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 39.13% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HES и EOG
HES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 3.04% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
HES Hess Corporation | 0.00% | 0.67% | 1.41% | 1.21% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HES и EOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HES and EOG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HES и EOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор