PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HES с EOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HES с EOG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и EOG Resources, Inc. (EOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или EOG.

Корреляция

Корреляция между HES и EOG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HES и EOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Corporation (HES) и EOG Resources, Inc. (EOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,397.70%
6,833.41%
HES
EOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HES:

-0.51

EOG:

-0.47

Коэф-т Сортино

HES:

-0.50

EOG:

-0.48

Коэф-т Омега

HES:

0.93

EOG:

0.94

Коэф-т Кальмара

HES:

-0.62

EOG:

-0.57

Коэф-т Мартина

HES:

-1.13

EOG:

-1.56

Индекс Язвы

HES:

12.82%

EOG:

8.66%

Дневная вол-ть

HES:

28.69%

EOG:

28.80%

Макс. просадка

HES:

-74.83%

EOG:

-77.13%

Текущая просадка

HES:

-18.72%

EOG:

-16.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HES:

$40.93B

EOG:

$62.36B

EPS

HES:

$8.98

EOG:

$11.26

Коэффициент P/E

HES:

14.74

EOG:

10.04

Коэффициент PEG

HES:

2.33

EOG:

66.45

Коэффициент P/S

HES:

3.23

EOG:

2.66

Коэффициент P/B

HES:

3.65

EOG:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

HES:

$9.53B

EOG:

$17.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

HES:

$6.47B

EOG:

$12.22B

EBITDA (12 мес.)

HES:

$5.21B

EOG:

$9.09B

Доходность по периодам

С начала года, HES показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у EOG с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции HES превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 7.22% против 4.13% соответственно.

HES

С начала года

-0.17%

1 месяц

-16.80%

6 месяцев

-3.45%

1 год

-17.44%

5 лет

26.98%

10 лет

7.22%

EOG

С начала года

-6.25%

1 месяц

-9.96%

6 месяцев

-6.70%

1 год

-14.11%

5 лет

26.21%

10 лет

4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HES и EOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
EOG
Ранг риск-скорректированной доходности EOG, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HES c EOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HES, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HES: -0.51
EOG: -0.47
Коэффициент Сортино HES, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HES: -0.50
EOG: -0.48
Коэффициент Омега HES, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HES: 0.93
EOG: 0.94
Коэффициент Кальмара HES, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HES: -0.62
EOG: -0.57
Коэффициент Мартина HES, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HES: -1.13
EOG: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа HES на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOG равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HES и EOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.47
HES
EOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HES и EOG

Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности EOG в 3.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HES
Hess Corporation		1.46%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%
EOG
EOG Resources, Inc.		3.33%2.97%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.56%

Просадки

Сравнение просадок HES и EOG

Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, примерно равная максимальной просадке EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и EOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.72%
-16.76%
HES
EOG

Волатильность

Сравнение волатильности HES и EOG

Hess Corporation (HES) и EOG Resources, Inc. (EOG) имеют волатильность 18.43% и 18.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.43%
18.32%
HES
EOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HES и EOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию