PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HES с EOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HES с EOG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и EOG Resources, Inc. (EOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или EOG.

Корреляция

Корреляция между HES и EOG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HES и EOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Corporation (HES) и EOG Resources, Inc. (EOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HES:

-0.43

EOG:

-0.24

Коэф-т Сортино

HES:

-0.45

EOG:

-0.19

Коэф-т Омега

HES:

0.93

EOG:

0.97

Коэф-т Кальмара

HES:

-0.59

EOG:

-0.34

Коэф-т Мартина

HES:

-1.18

EOG:

-0.92

Индекс Язвы

HES:

11.57%

EOG:

8.75%

Дневная вол-ть

HES:

28.83%

EOG:

29.06%

Макс. просадка

HES:

-74.83%

EOG:

-77.13%

Текущая просадка

HES:

-17.12%

EOG:

-14.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HES:

$41.77B

EOG:

$63.23B

EPS

HES:

$7.21

EOG:

$10.80

Коэффициент P/E

HES:

18.73

EOG:

10.73

Коэффициент PEG

HES:

3.37

EOG:

66.45

Коэффициент P/S

HES:

3.40

EOG:

2.69

Коэффициент P/B

HES:

3.62

EOG:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

HES:

$12.47B

EOG:

$23.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

HES:

$7.43B

EOG:

$16.21B

EBITDA (12 мес.)

HES:

$6.66B

EOG:

$12.05B

Доходность по периодам

С начала года, HES показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у EOG с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции HES превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 8.96% против 5.40% соответственно.

HES

С начала года

1.79%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

-6.71%

1 год

-12.47%

5 лет

26.92%

10 лет

8.96%

EOG

С начала года

-4.24%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

-12.76%

1 год

-6.93%

5 лет

25.01%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HES и EOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
EOG
Ранг риск-скорректированной доходности EOG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HES c EOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HES на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа EOG равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HES и EOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HES и EOG

Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EOG в 3.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HES
Hess Corporation		1.44%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%
EOG
EOG Resources, Inc.		3.26%2.97%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.56%

Просадки

Сравнение просадок HES и EOG

Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, примерно равная максимальной просадке EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и EOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HES и EOG

Hess Corporation (HES) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с EOG Resources, Inc. (EOG) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что HES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HES и EOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
2.94B
5.84B
(HES) Общая выручка
(EOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HES и EOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Corporation и EOG Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
41.5%
68.3%
(HES) Валовая рентабельность
(EOG) Валовая рентабельность
HES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

HES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила об операционной прибыли в 781.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

HES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила о чистой прибыли в 430.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.