Сравнение HES с EOG
HES (Hess Corporation) and EOG (EOG Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HES и EOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HES
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOG
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 37.09%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам HES и EOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 0.00% | 12.77% | -6.49% | 2.90% | 94.02% | 42.08% | -19.14% | 67.71% | -13.14% | -22.06% |
EOG EOG Resources, Inc. | 37.09% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
Correlation
The correlation between HES and EOG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 1989 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between HES and EOG has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HES:
$12.47B
EOG:
$23.48B
HES:
$7.43B
EOG:
$11.38B
HES:
$6.60B
EOG:
$14.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HES vs. EOG — Ранг доходности на риск
HES
EOG
Сравнение HES c EOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HES | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.34 | — |
Просадки
Сравнение просадок HES и EOG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HES | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -77.13% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -21.98% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HES и EOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HES | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.16% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 32.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 39.16% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HES и EOG
Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности EOG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.85% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
HES Hess Corporation | 0.34% | 0.67% | 1.41% | 1.21% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HES и EOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HES and EOG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HES и EOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор