Сравнение AVAH с EPD
AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. AVAH operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, AVAH returned -10.99%/yr vs 15.96%/yr for EPD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAH и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAH показывает доходность -13.22%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 19.79%.
AVAH
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -13.22%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- 44.40%
- 3 года*
- 72.97%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- —
EPD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам AVAH и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -13.22% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.79% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | -0.01% |
Correlation
The correlation between AVAH and EPD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between AVAH and EPD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAH:
$1.57B
EPD:
$81.47B
AVAH:
$1.20
EPD:
$2.69
AVAH:
5.90
EPD:
13.83
AVAH:
0.61
EPD:
1.58
AVAH:
$2.52B
EPD:
$51.57B
AVAH:
$823.98M
EPD:
$7.31B
AVAH:
$306.37M
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. EPD — Ранг доходности на риск
AVAH
EPD
Сравнение AVAH c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAH | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.24 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 9.50 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAH и EPD
Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAH | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -58.78% | -35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -7.56% | -31.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.40% | -15.40% | -26.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.69% | -18.06% | -76.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.00% | -6.41% | -38.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -10.22% | -53.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.95% | 2.58% | +19.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и EPD
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что AVAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAH | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 6.00% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | 13.27% | +18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.16% | 15.90% | +52.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.16% | 17.23% | +60.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.42% | 24.14% | +53.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и EPD
AVAH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.88% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAH и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAH и EPD
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
AVAH and EPD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAH has higher volatility (15.70%) compared to EPD (6.00%). In terms of maximum drawdown, AVAH dropped -94.76% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAH и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор