Сравнение AVAH с DOCS
AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AVAH in Medical Care Facilities, DOCS in Health Information Services. Over the past 3 years, AVAH returned 72.97%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAH и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAH показывает доходность -13.22%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.
AVAH
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -13.22%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 72.97%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- —
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.81%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAH и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -13.22% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -41.27% |
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
Correlation
The correlation between AVAH and DOCS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AVAH:
$1.57B
DOCS:
$3.91B
AVAH:
$1.20
DOCS:
$0.98
AVAH:
5.90
DOCS:
20.35
AVAH:
0.61
DOCS:
6.19
AVAH:
6.56
DOCS:
4.11
AVAH:
$2.52B
DOCS:
$644.86M
AVAH:
$823.98M
DOCS:
$574.54M
AVAH:
$306.37M
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. DOCS — Ранг доходности на риск
AVAH
DOCS
Сравнение AVAH c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAH | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.72 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.85 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.43 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAH и DOCS
Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAH | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -82.35% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -76.03% | +36.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.40% | -78.34% | +36.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.00% | -80.36% | +35.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -57.18% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.95% | 45.49% | -23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и DOCS
Текущая волатильность для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) составляет 15.70%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что AVAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAH | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 29.57% | -13.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | 44.93% | -12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.16% | 54.14% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.16% | 70.07% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.42% | 70.07% | +7.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и DOCS
Ни AVAH, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAH и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAH и DOCS
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVAH and DOCS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to AVAH (15.70%). In terms of maximum drawdown, AVAH dropped -94.76% vs DOCS's -82.35%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAH и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор