PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVA с ARLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVA с ARLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avista Corporation (AVA) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).

Доходность

Сравнение доходности AVA и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avista Corporation (AVA) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVA и ARLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVA
Avista Corporation		5.37%10.68%7.84%-15.31%8.79%10.27%-13.10%17.28%-15.07%32.87%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		22.01%-2.45%39.91%18.83%73.34%195.75%-56.80%-28.90%-1.90%-4.04%

Фундаментальные показатели

EPS

AVA:

$0.00

ARLP:

$2.42

Коэффициент P/S

AVA:

1.61

ARLP:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

AVA:

$1.34B

ARLP:

$2.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVA:

-$4.70B

ARLP:

$468.42M

EBITDA (12 мес.)

AVA:

$269.00M

ARLP:

$675.19M

Доходность по периодам

С начала года, AVA показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 22.01%. За последние 10 лет акции AVA уступали акциям ARLP по среднегодовой доходности: 3.85% против 20.24% соответственно.

AVA

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.18%
С начала года
5.37%
6 месяцев
8.70%
1 год
0.73%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.35%
10 лет*
3.85%

ARLP

1 день
-1.78%
1 месяц
4.38%
С начала года
22.01%
6 месяцев
14.85%
1 год
11.83%
3 года*
24.53%
5 лет*
50.53%
10 лет*
20.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avista Corporation

Alliance Resource Partners, L.P.

Часто сравнивают с AVA:
AVA с AESAVA с ALA.TOAVA с UGIAVA с MNTKAVA с WECAVA с IVVAVA с VOO
Часто сравнивают с ARLP:
ARLP с BTUARLP с PXDARLP с RBLXARLP с ASTSARLP с ARCCARLP с HUNARLP с TSLA

Доходность на риск

AVA vs. ARLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVA
Ранг доходности на риск AVA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг доходности на риск ARLP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVA c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avista Corporation (AVA) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVAARLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.51

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.87

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.82

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

1.75

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVA vs. ARLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVA на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ARLP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVA и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVAARLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.51

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.47

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Корреляция

Корреляция между AVA и ARLP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVA и ARLP

Дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности ARLP в 9.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVA
Avista Corporation		4.89%5.09%5.19%5.15%3.97%3.98%4.04%3.22%3.51%2.78%3.43%3.73%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		9.04%11.19%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%

Просадки

Сравнение просадок AVA и ARLP

Максимальная просадка AVA за все время составила -78.86%, что меньше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVA и ARLP.

Загрузка...

Показатели просадок

AVAARLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.86%

-90.52%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-17.63%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-29.13%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-85.26%

+48.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-4.62%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.92%

-24.43%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

8.25%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AVA и ARLP

Текущая волатильность для Avista Corporation (AVA) составляет 4.80%, в то время как у Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что AVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVAARLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.15%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

16.05%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

23.61%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

34.67%

-13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

50.47%

-25.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVA и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avista Corporation и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-87.00M
535.51M
(AVA) Общая выручка
(ARLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию