Сравнение AUR с RXRX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AUR с RXRX

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUR или RXRX.

Корреляция

Корреляция между AUR и RXRX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AUR и RXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AUR

RXRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUR:

0.92

RXRX:

-0.30

Коэф-т Сортино

AUR:

2.10

RXRX:

0.14

Коэф-т Омега

AUR:

1.24

RXRX:

1.02

Коэф-т Кальмара

AUR:

1.18

RXRX:

-0.30

Коэф-т Мартина

AUR:

4.77

RXRX:

-0.90

Индекс Язвы

AUR:

21.75%

RXRX:

30.46%

Дневная вол-ть

AUR:

112.95%

RXRX:

90.90%

Макс. просадка

AUR:

-93.34%

RXRX:

-90.39%

Текущая просадка

AUR:

-64.29%

RXRX:

-86.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUR:

$10.80B

RXRX:

$2.21B

EPS

AUR:

-$0.46

RXRX:

-$1.69

Коэффициент P/S

AUR:

1.90K

RXRX:

37.58

Коэффициент P/B

AUR:

5.76

RXRX:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

AUR:

$0.00

RXRX:

$45.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

AUR:

-$24.00M

RXRX:

$7.04M

EBITDA (12 мес.)

AUR:

-$577.00M

RXRX:

-$342.94M

Доходность по периодам

С начала года, AUR показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -18.64%.

AUR

С начала года

-3.02%

1 месяц

-14.43%

6 месяцев

-3.17%

1 год

118.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RXRX

С начала года

-18.64%

1 месяц

-15.12%

6 месяцев

-20.75%

1 год

-25.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUR и RXRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RXRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUR c RXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AUR: 0.92

RXRX: -0.30

Коэффициент Сортино

AUR: 2.10

RXRX: 0.14

Коэффициент Омега

AUR: 1.24

RXRX: 1.02

Коэффициент Кальмара

AUR: 1.18

RXRX: -0.30

Коэффициент Мартина

AUR: 4.77

RXRX: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа AUR на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа RXRX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUR и RXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AUR

RXRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUR и RXRX

Ни AUR, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUR и RXRX

Максимальная просадка AUR за все время составила -93.34%, примерно равная максимальной просадке RXRX в -90.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUR и RXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AUR

RXRX

Волатильность

Сравнение волатильности AUR и RXRX

Текущая волатильность для Aurora Innovation, Inc. (AUR) составляет 30.60%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 38.22%. Это указывает на то, что AUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AUR

RXRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUR и RXRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Innovation, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AUR с RXRX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AUR и RXRX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUR и RXRX

AUR

RXRX

Сравнение AUR c RXRX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUR и RXRX

Просадки

Сравнение просадок AUR и RXRX

Волатильность

Сравнение волатильности AUR и RXRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUR и RXRX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество