Сравнение AUR с ABR

С начала года, AUR показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -22.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUR на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUR и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.60%.

Максимальная просадка AUR за все время составила -93.34%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Aurora Innovation, Inc. (AUR) имеет более высокую волатильность в 27.29% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что AUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Innovation, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.