PortfoliosLab logo
Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0517741072

CUSIP

51774107

Сектор

Technology

Дата IPO

10 мая 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.38B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.46

Валовая прибыль (12 мес.)

-$24.00M

EBITDA (12 мес.)

-$577.00M

Годовой диапазон

$2.10 - $10.77

Целевая цена

$9.51

Процент коротких позиций

10.74%

Коэффициент коротких позиций

6.82

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aurora Innovation, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.20%
35.13%
AUR (Aurora Innovation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aurora Innovation, Inc. (AUR) показал доход в 15.56% с начала года и 101.66% за последние 12 месяцев.


AUR

С начала года

15.56%

1 месяц

11.15%

6 месяцев

29.77%

1 год

101.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AUR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.94%6.91%-7.50%7.66%0.55%15.56%
2024-31.58%-15.05%11.02%-1.60%-13.87%15.90%44.40%16.75%26.77%-12.25%24.54%-2.63%44.16%
202350.41%-14.29%-10.90%2.88%-1.40%108.51%11.56%-3.35%-25.87%-25.53%25.14%99.54%261.16%
2022-56.22%16.02%-2.27%-23.79%-25.82%-39.56%32.98%-15.75%3.27%-6.79%-38.83%-3.97%-89.25%
2021-2.10%1.02%0.20%-0.61%0.81%1.21%30.55%-14.18%12.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AUR составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AUR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aurora Innovation, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.90
  • За всё время: -0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.90
0.44
AUR (Aurora Innovation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Aurora Innovation, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.45%
-7.88%
AUR (Aurora Innovation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aurora Innovation, Inc. показал максимальную просадку в 93.34%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aurora Innovation, Inc. составляет 57.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.34%22 нояб. 2021 г.27627 дек. 2022 г.
-4.48%1 нояб. 2021 г.44 нояб. 2021 г.28 нояб. 2021 г.6
-3.46%9 нояб. 2021 г.515 нояб. 2021 г.217 нояб. 2021 г.7
-2.2%11 мая 2021 г.1226 мая 2021 г.1214 июн. 2021 г.24
-2.1%23 июн. 2021 г.107 июл. 2021 г.8129 окт. 2021 г.91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aurora Innovation, Inc. составляет 27.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.29%
6.82%
AUR (Aurora Innovation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aurora Innovation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Aurora Innovation, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 23.5% выше.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-0.09
-0.12
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Aurora Innovation, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у AUR коэффициент P/S составляет 1,900.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у AUR коэффициент P/B составляет 7.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию