- ISIN
- US0517741072
- CUSIP
- 51774107
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 10 мая 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.54B
- Enterprise Value
- $13.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $163.00M
- EBITDA (12 мес.)
- -$882.00M
- Годовой диапазон
- $3.60 - $8.57
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -38.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -42.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUR
Aurora Innovation, Inc. (AUR) прибавил 81.0% с начала года. По цене $7 за акцию AUR торгуется на 18.9% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $704.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aurora Innovation, Inc. (AUR) показал доход в 80.99% с начала года и 20.45% за последние 12 месяцев.
Aurora Innovation, Inc.
- 1 день
- -9.97%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 80.99%
- 6 месяцев
- 54.10%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 69.00%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AUR по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +108.5%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -56.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AUR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 19 нояб. 2021 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший день был 31 окт. 2024 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.37% | 11.43% | -11.97% | 42.72% | 24.83% | -5.31% | 80.99% | ||||||
| 2025 | 7.94% | 6.91% | -7.50% | 7.66% | -16.30% | -13.53% | 10.88% | -3.10% | -4.26% | -2.78% | -20.04% | -8.35% | -39.05% |
| 2024 | -31.58% | -15.05% | 11.02% | -1.60% | -13.87% | 15.90% | 44.40% | 16.75% | 26.77% | -12.25% | 24.54% | -2.63% | 44.16% |
| 2023 | 50.41% | -14.29% | -10.90% | 2.88% | -1.40% | 108.51% | 11.56% | -3.35% | -25.87% | -25.53% | 25.14% | 99.54% | 261.16% |
| 2022 | -56.22% | 16.02% | -2.27% | -23.79% | -25.82% | -39.56% | 32.98% | -15.75% | 3.27% | -6.79% | -38.83% | -3.97% | -89.25% |
| 2021 | -2.10% | 1.02% | 0.20% | -0.61% | 0.81% | 1.21% | 30.55% | -14.18% | 12.60% |
Метрики бенчмарка
Aurora Innovation, Inc. has an annualized alpha of 1.07%, beta of 2.33, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2021.
- This stock participated in 197.01% of S&P 500 Index downside but only 155.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.07%
- Бета
- 2.33
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 155.42%
- Участие в снижении
- 197.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUR имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.93 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 13.52 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aurora Innovation, Inc. показал максимальную просадку в 93.34%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aurora Innovation, Inc. составляет 59.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -93.34%дек. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -4.48%нояб. 2021 г. | 3d | 4d | 7dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.46%нояб. 2021 г. | 6d | 2d | 8dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.20%май 2021 г. | 15d | 19d | 1mo 4dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.10%июль 2021 г. | 14d | 3mo 24d | 4mo 8dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| AUR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.34% | -56.78% | -36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -9.10% | -33.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -18.90% | -44.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -25.43% | -67.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.38% | -0.74% | -58.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.46% | -10.72% | -56.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.94% | 1.97% | +22.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aurora Innovation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aurora Innovation, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у AUR коэффициент P/S составляет 3,283.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у AUR коэффициент P/B составляет 6.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AUR
Добавьте Aurora Innovation, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUR