Сравнение AUR с BBAI
AUR (Aurora Innovation, Inc.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 3 years, AUR returned 37.72%/yr vs 14.58%/yr for BBAI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUR и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUR показывает доходность 62.24%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -34.81%.
AUR
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -11.88%
- С начала года
- 62.24%
- 6 месяцев
- 51.95%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -6.63%
- 1 месяц
- -15.79%
- С начала года
- -34.81%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -32.70%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUR и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUR Aurora Innovation, Inc. | 62.24% | -39.05% | 44.16% | 261.16% | -89.25% | -8.46% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -34.81% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
Correlation
The correlation between AUR and BBAI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, AUR and BBAI have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AUR:
$12.14B
BBAI:
$16.65B
AUR:
-$0.44
BBAI:
-$0.13
AUR:
2.94K
BBAI:
62.79
AUR:
6.18
BBAI:
21.07
AUR:
$4.00M
BBAI:
$127.35M
AUR:
$163.00M
BBAI:
$32.81M
AUR:
-$882.00M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUR vs. BBAI — Ранг доходности на риск
AUR
BBAI
Сравнение AUR c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUR | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.50 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.81 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUR и BBAI
Максимальная просадка AUR за все время составила -93.34%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUR и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUR | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.34% | -95.01% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -65.88% | +23.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -75.56% | +12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.59% | -72.26% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.37% | -70.79% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.48% | 40.42% | -14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUR и BBAI
Текущая волатильность для Aurora Innovation, Inc. (AUR) составляет 18.28%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что AUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUR | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 24.20% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.11% | 54.88% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.33% | 96.66% | -34.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.80% | 174.15% | -83.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.64% | 174.15% | -84.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUR и BBAI
Ни AUR, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUR и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Innovation, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUR and BBAI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (24.20%) compared to AUR (18.28%). In terms of maximum drawdown, AUR dropped -93.34% vs BBAI's -95.01%.
AUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUR и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор