PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUPH с GILD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AUPH с GILD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).

Доходность

Сравнение доходности AUPH и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUPH и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		-3.01%77.62%-0.11%108.10%-81.11%65.37%-31.74%197.07%50.55%115.71%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		14.96%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUPH:

$2.15B

GILD:

$175.80B

EPS

AUPH:

$2.06

GILD:

$6.79

Коэффициент P/E

AUPH:

7.50

GILD:

20.67

Коэффициент PEG

AUPH:

0.00

GILD:

0.05

Коэффициент P/S

AUPH:

7.61

GILD:

5.98

Коэффициент P/B

AUPH:

3.69

GILD:

7.77

Общая выручка (12 мес.)

AUPH:

$283.06M

GILD:

$29.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUPH:

$250.39M

GILD:

$23.79B

EBITDA (12 мес.)

AUPH:

$109.83M

GILD:

$12.90B

Доходность по периодам

С начала года, AUPH показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции AUPH превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 18.02% против 7.81% соответственно.

AUPH

1 день
4.39%
1 месяц
8.87%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
35.70%
1 год
92.17%
3 года*
12.17%
5 лет*
3.32%
10 лет*
18.02%

GILD

1 день
0.67%
1 месяц
-5.95%
С начала года
14.96%
6 месяцев
27.78%
1 год
29.43%
3 года*
23.25%
5 лет*
20.53%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurinia Pharmaceuticals Inc.

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с AUPH:
AUPH с NXTCAUPH с NXTAUPH с VSECAUPH с CRNXAUPH с BMYAUPH с AZNAUPH с LHX
Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с LLYGILD с MRKGILD с BIIB

Доходность на риск

AUPH vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUPH
Ранг доходности на риск AUPH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUPH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUPH c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUPHGILDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.02

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.63

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.81

2.07

+3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

5.62

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUPH vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUPH на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа GILD равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUPH и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUPHGILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.02

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.86

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.22

Корреляция

Корреляция между AUPH и GILD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUPH и GILD

AUPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.27%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок AUPH и GILD

Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и GILD.

Загрузка...

Показатели просадок

AUPHGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.58%

-70.83%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-13.77%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.58%

-26.59%

-60.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.58%

-36.01%

-51.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.23%

-9.44%

-43.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.17%

-22.20%

-26.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

5.08%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AUPH и GILD

Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что AUPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUPHGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

6.36%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.87%

18.91%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.40%

29.01%

+16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.71%

23.90%

+44.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.42%

25.63%

+48.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUPH и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
77.11M
7.93B
(AUPH) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию