Сравнение AUPH с NXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Nextracker Inc (NXT).
Доходность
Сравнение доходности AUPH и NXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUPH и NXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | -3.01% | 77.62% | -0.11% | 7.92% |
NXT Nextracker Inc | 38.19% | 138.46% | -22.03% | 53.81% |
Фундаментальные показатели
AUPH:
$2.15B
NXT:
$18.53B
AUPH:
$2.06
NXT:
$3.89
AUPH:
7.50
NXT:
30.96
AUPH:
0.00
NXT:
0.01
AUPH:
7.61
NXT:
5.09
AUPH:
3.69
NXT:
8.61
AUPH:
$283.06M
NXT:
$3.60B
AUPH:
$250.39M
NXT:
$1.17B
AUPH:
$109.83M
NXT:
$760.61M
Доходность по периодам
С начала года, AUPH показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 38.19%.
AUPH
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 92.17%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 18.02%
NXT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 16.06%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 59.19%
- 1 год
- 179.63%
- 3 года*
- 49.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUPH vs. NXT — Ранг доходности на риск
AUPH
NXT
Сравнение AUPH c NXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUPH | NXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.99 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 3.35 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 7.98 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 17.67 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUPH | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.99 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.93 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между AUPH и NXT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUPH и NXT
Ни AUPH, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AUPH и NXT
Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и NXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUPH | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.58% | -48.61% | -38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -23.27% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.23% | -7.70% | -45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.17% | -15.67% | -33.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 10.51% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUPH и NXT
Текущая волатильность для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) составляет 13.51%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что AUPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUPH | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 19.75% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.87% | 45.03% | -18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.40% | 60.51% | -15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.71% | 59.25% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.42% | 59.25% | +15.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUPH и NXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности