Сравнение AUPH с NXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Nextracker Inc (NXT).
Доходность
Сравнение доходности AUPH и NXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUPH и NXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | -2.13% | 77.62% | -0.11% | 7.92% |
NXT Nextracker Inc | 29.81% | 138.46% | -22.03% | 53.81% |
Фундаментальные показатели
AUPH:
$2.17B
NXT:
$17.41B
AUPH:
$2.06
NXT:
$3.89
AUPH:
7.57
NXT:
29.08
AUPH:
0.00
NXT:
0.01
AUPH:
7.68
NXT:
4.78
AUPH:
3.72
NXT:
8.09
AUPH:
$283.06M
NXT:
$3.60B
AUPH:
$250.39M
NXT:
$1.17B
AUPH:
$109.83M
NXT:
$760.61M
Доходность по периодам
С начала года, AUPH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 29.81%.
AUPH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 37.53%
- 1 год
- 93.91%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 17.93%
NXT
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 46.61%
- 1 год
- 179.90%
- 3 года*
- 49.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUPH vs. NXT — Ранг доходности на риск
AUPH
NXT
Сравнение AUPH c NXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUPH | NXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.64 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.11 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | 6.99 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 15.43 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUPH | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.64 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между AUPH и NXT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUPH и NXT
Ни AUPH, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AUPH и NXT
Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и NXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUPH | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.58% | -48.61% | -38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -23.27% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -13.30% | -39.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.17% | -15.67% | -33.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 10.54% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUPH и NXT
Текущая волатильность для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) составляет 12.15%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 20.86%. Это указывает на то, что AUPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUPH | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 20.86% | -8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | 45.48% | -18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.41% | 60.84% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.68% | 59.32% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.41% | 59.32% | +15.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUPH и NXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности