PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUPH с NXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AUPH с NXT

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Nextracker Inc (NXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUPH или NXT.

Корреляция

Корреляция между AUPH и NXT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUPH и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.64%
46.17%
AUPH
NXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUPH:

1.30

NXT:

0.03

Коэф-т Сортино

AUPH:

2.13

NXT:

0.57

Коэф-т Омега

AUPH:

1.24

NXT:

1.06

Коэф-т Кальмара

AUPH:

0.67

NXT:

0.06

Коэф-т Мартина

AUPH:

4.00

NXT:

0.10

Индекс Язвы

AUPH:

14.28%

NXT:

31.11%

Дневная вол-ть

AUPH:

44.59%

NXT:

59.35%

Макс. просадка

AUPH:

-87.58%

NXT:

-48.61%

Текущая просадка

AUPH:

-75.48%

NXT:

-26.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUPH:

$1.13B

NXT:

$6.37B

EPS

AUPH:

$0.04

NXT:

$4.05

Коэффициент P/E

AUPH:

206.50

NXT:

10.67

Коэффициент PEG

AUPH:

0.00

NXT:

3.70

Коэффициент P/S

AUPH:

4.77

NXT:

2.25

Коэффициент P/B

AUPH:

2.97

NXT:

4.31

Общая выручка (12 мес.)

AUPH:

$184.83M

NXT:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUPH:

$164.33M

NXT:

$703.14M

EBITDA (12 мес.)

AUPH:

$32.49M

NXT:

$473.26M

Доходность по периодам

С начала года, AUPH показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 21.33%.

AUPH

С начала года

-9.69%

1 месяц

12.64%

6 месяцев

-2.76%

1 год

57.48%

5 лет

-14.21%

10 лет

7.84%

NXT

С начала года

21.33%

1 месяц

21.69%

6 месяцев

7.67%

1 год

1.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUPH и NXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUPH
Ранг риск-скорректированной доходности AUPH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUPH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
NXT
Ранг риск-скорректированной доходности NXT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUPH c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUPH на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа NXT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUPH и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.29
0.03
AUPH
NXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUPH и NXT

Ни AUPH, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUPH и NXT

Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и NXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-33.90%
-26.88%
AUPH
NXT

Волатильность

Сравнение волатильности AUPH и NXT

Текущая волатильность для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) составляет 9.62%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что AUPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.62%
14.20%
AUPH
NXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUPH и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
59.87M
679.36M
(AUPH) Общая выручка
(NXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AUPH и NXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aurinia Pharmaceuticals Inc. и Nextracker Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
90.7%
35.5%
(AUPH) Валовая рентабельность
(NXT) Валовая рентабельность
AUPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.32M при выручке в 59.87M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

NXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 240.90M при выручке в 679.36M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

AUPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.67M при выручке в 59.87M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

NXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 150.24M при выручке в 679.36M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

AUPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.43M при выручке в 59.87M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

NXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 115.28M при выручке в 679.36M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.