Сравнение AUPH с NXT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AUPH с NXT

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Nextracker Inc (NXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUPH или NXT.

Корреляция

Корреляция между AUPH и NXT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUPH и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AUPH

NXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUPH:

0.01

NXT:

-0.33

Коэф-т Сортино

AUPH:

0.38

NXT:

-0.15

Коэф-т Омега

AUPH:

1.05

NXT:

0.98

Коэф-т Кальмара

AUPH:

0.00

NXT:

-0.40

Коэф-т Мартина

AUPH:

0.02

NXT:

-0.65

Индекс Язвы

AUPH:

12.00%

NXT:

29.47%

Дневная вол-ть

AUPH:

44.20%

NXT:

57.84%

Макс. просадка

AUPH:

-87.58%

NXT:

-48.61%

Текущая просадка

AUPH:

-75.85%

NXT:

-21.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUPH:

$1.14B

NXT:

$7.12B

EPS

AUPH:

-$0.15

NXT:

$4.05

PEG коэффициент

AUPH:

0.00

NXT:

4.63

Общая выручка (12 мес.)

AUPH:

$175.27M

NXT:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUPH:

$152.57M

NXT:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

AUPH:

$21.43M

NXT:

$745.16M

Доходность по периодам

С начала года, AUPH показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 29.62%.

AUPH

С начала года

-11.02%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

24.26%

1 год

36.58%

5 лет

-17.14%

10 лет

7.63%

NXT

С начала года

29.62%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

20.12%

1 год

-21.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUPH и NXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NXT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUPH c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUPH

NXT

Показатель коэффициента Шарпа AUPH на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа NXT равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUPH и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AUPH

NXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUPH и NXT

Ни AUPH, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUPH и NXT

Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и NXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AUPH

NXT

Волатильность

Сравнение волатильности AUPH и NXT

Текущая волатильность для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) составляет 11.38%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что AUPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AUPH

NXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUPH и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AUPH с NXT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AUPH и NXT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUPH и NXT

AUPH

NXT

Сравнение AUPH c NXT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUPH и NXT

Просадки

Сравнение просадок AUPH и NXT

Волатильность

Сравнение волатильности AUPH и NXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUPH и NXT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество