PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUPH с NXTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AUPH с NXTC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и NextCure, Inc. (NXTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUPH или NXTC.

Корреляция

Корреляция между AUPH и NXTC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUPH и NXTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и NextCure, Inc. (NXTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.87%
-98.07%
AUPH
NXTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUPH:

1.30

NXTC:

-1.04

Коэф-т Сортино

AUPH:

2.13

NXTC:

-2.15

Коэф-т Омега

AUPH:

1.24

NXTC:

0.76

Коэф-т Кальмара

AUPH:

0.67

NXTC:

-0.77

Коэф-т Мартина

AUPH:

4.00

NXTC:

-1.79

Индекс Язвы

AUPH:

14.28%

NXTC:

42.77%

Дневная вол-ть

AUPH:

44.59%

NXTC:

73.08%

Макс. просадка

AUPH:

-87.58%

NXTC:

-99.71%

Текущая просадка

AUPH:

-75.48%

NXTC:

-99.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUPH:

$1.13B

NXTC:

$12.62M

EPS

AUPH:

$0.04

NXTC:

-$1.77

Коэффициент P/S

AUPH:

4.77

NXTC:

9.52

Коэффициент P/B

AUPH:

2.97

NXTC:

0.22

Общая выручка (12 мес.)

AUPH:

$184.83M

NXTC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AUPH:

$164.33M

NXTC:

-$701.00K

EBITDA (12 мес.)

AUPH:

$32.49M

NXTC:

-$50.34M

Доходность по периодам

С начала года, AUPH показывает доходность -9.69%, что значительно выше, чем у NXTC с доходностью -50.06%.

AUPH

С начала года

-9.69%

1 месяц

12.64%

6 месяцев

-2.76%

1 год

57.48%

5 лет

-14.21%

10 лет

7.84%

NXTC

С начала года

-50.06%

1 месяц

16.67%

6 месяцев

-70.83%

1 год

-75.63%

5 лет

-60.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUPH и NXTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUPH
Ранг риск-скорректированной доходности AUPH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUPH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
NXTC
Ранг риск-скорректированной доходности NXTC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXTC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUPH c NXTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и NextCure, Inc. (NXTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUPH на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа NXTC равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUPH и NXTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.30
-1.04
AUPH
NXTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUPH и NXTC

Ни AUPH, ни NXTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUPH и NXTC

Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что меньше максимальной просадки NXTC в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и NXTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-75.48%
-99.58%
AUPH
NXTC

Волатильность

Сравнение волатильности AUPH и NXTC

Текущая волатильность для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) составляет 9.62%, в то время как у NextCure, Inc. (NXTC) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что AUPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.62%
31.62%
AUPH
NXTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUPH и NXTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и NextCure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M20212022202320242025
59.87M
0
(AUPH) Общая выручка
(NXTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию