Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.06B
- Enterprise Value
- $2.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.06
- Коэффициент P/E
- 7.19
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $283.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $250.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $109.83M
- Годовой диапазон
- $6.83 - $16.54
- Целевая цена
- $15.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 38.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 49.40%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aurinia Pharmaceuticals Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) показал доход в -7.08% с начала года и 84.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUPH составила 17.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
Aurinia Pharmaceuticals Inc.
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 84.10%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 17.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +155.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -43.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AUPH закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 дек. 2019 г. с доходностью +78.8%, в то время как худший день был 15 авг. 2016 г. с доходностью -55.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.90% | -2.48% | 4.59% | -7.08% | |||||||||
| 2025 | -11.47% | 0.00% | 1.13% | 2.49% | -4.85% | 8.04% | 9.15% | 29.69% | -7.84% | 19.19% | 22.40% | -1.05% | 77.62% |
| 2024 | -16.13% | -24.14% | -12.41% | 1.60% | 6.48% | 5.35% | 2.98% | 15.82% | 7.64% | -1.64% | 22.88% | 1.35% | -0.11% |
| 2023 | 109.49% | 0.44% | 20.57% | 2.65% | -20.36% | 8.04% | 19.63% | -21.68% | -14.33% | -5.53% | 17.71% | 4.05% | 108.10% |
| 2022 | -27.15% | -26.17% | 0.65% | -16.88% | 9.62% | -10.90% | -18.61% | -10.02% | 2.17% | 8.11% | -36.90% | -15.79% | -81.11% |
| 2021 | 20.82% | -16.22% | -7.25% | 2.19% | 9.42% | -10.74% | 4.63% | 20.06% | 35.93% | 49.48% | -43.05% | 21.39% | 65.37% |
Метрики бенчмарка
Aurinia Pharmaceuticals Inc.: годовая альфа составляет 31.77%, бета — 0.89, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 04.09.2014.
- Эта акция участвовал в 133.51% роста S&P 500 Index и в 127.79% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 31.77%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 133.51%
- Участие в снижении
- 127.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUPH имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.92 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.41 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 1.41 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 6.61 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AUPH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aurinia Pharmaceuticals Inc. показал максимальную просадку в 87.58%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aurinia Pharmaceuticals Inc. составляет 55.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.58% | 1 нояб. 2021 г. | 291 | 27 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -67.17% | 24 мар. 2015 г. | 208 | 19 янв. 2016 г. | 284 | 6 мар. 2017 г. | 492 |
| -63.19% | 14 мар. 2017 г. | 652 | 14 окт. 2019 г. | 37 | 5 дек. 2019 г. | 689 |
| -53.4% | 3 янв. 2020 г. | 340 | 10 мая 2021 г. | 88 | 14 сент. 2021 г. | 428 |
| -27.75% | 4 сент. 2014 г. | 23 | 14 окт. 2014 г. | 11 | 29 окт. 2014 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aurinia Pharmaceuticals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aurinia Pharmaceuticals Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AUPH в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у AUPH коэффициент P/E составляет 7.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AUPH по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у AUPH коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AUPH коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AUPH коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |