- ISIN
- CA05156V1022
- CUSIP
- 05156V102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 26 янв. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.16B
- Enterprise Value
- $2.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.15
- Коэффициент P/E
- 7.30
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $298.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $267.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $153.45M
- Годовой диапазон
- $7.29 - $16.88
- Целевая цена
- $16.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 41.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 52.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) снизился на 1.8% с начала года. По цене $16 за акцию AUPH торгуется на 7.2% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUPH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,256.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) показал доход в -1.76% с начала года и 96.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUPH составила 17.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Aurinia Pharmaceuticals Inc.
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 96.12%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 17.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AUPH по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +155.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -43.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AUPH закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 дек. 2019 г. с доходностью +78.8%, в то время как худший день был 15 авг. 2016 г. с доходностью -55.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.90% | -2.48% | 4.59% | 3.81% | -0.36% | 2.22% | -1.76% | ||||||
| 2025 | -11.47% | 0.00% | 1.13% | 2.49% | -4.85% | 8.04% | 9.15% | 29.69% | -7.84% | 19.19% | 22.40% | -1.05% | 77.62% |
| 2024 | -16.13% | -24.14% | -12.41% | 1.60% | 6.48% | 5.35% | 2.98% | 15.82% | 7.64% | -1.64% | 22.88% | 1.35% | -0.11% |
| 2023 | 109.49% | 0.44% | 20.57% | 2.65% | -20.36% | 8.04% | 19.63% | -21.68% | -14.33% | -5.53% | 17.71% | 4.05% | 108.10% |
| 2022 | -27.15% | -26.17% | 0.65% | -16.88% | 9.62% | -10.90% | -18.61% | -10.02% | 2.17% | 8.11% | -36.90% | -15.79% | -81.11% |
| 2021 | 20.82% | -16.22% | -7.25% | 2.19% | 9.42% | -10.74% | 4.63% | 20.06% | 35.93% | 49.48% | -43.05% | 21.39% | 65.37% |
Метрики бенчмарка
Aurinia Pharmaceuticals Inc. has an annualized alpha of 30.50%, beta of 0.89, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2014.
- This stock captured 127.07% of S&P 500 Index gains and 126.93% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.50%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 127.07%
- Участие в снижении
- 126.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUPH имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 2.93 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 13.52 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aurinia Pharmaceuticals Inc. показал максимальную просадку в 87.58%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aurinia Pharmaceuticals Inc. составляет 52.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -87.58%дек. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -67.17%янв. 2016 г. | 10mo 1d | 1y 1mo | 1y 11moмарт 2015 г. - март 2017 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -63.19%окт. 2019 г. | 2y 7mo | 1mo 22d | 2y 8moмарт 2017 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -53.40%май 2021 г. | 1y 4mo | 4mo 7d | 1y 8moянв. 2020 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -27.75%окт. 2014 г. | 1mo 10d | 15d | 1mo 25dсент. 2014 г. - окт. 2014 г. |
Показатели просадок
| AUPH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.58% | -56.78% | -30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -9.10% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.80% | -18.90% | -41.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.58% | -25.43% | -62.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | -33.92% | -53.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.63% | -0.74% | -51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.22% | -10.72% | -38.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 1.97% | +5.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aurinia Pharmaceuticals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aurinia Pharmaceuticals Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AUPH в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у AUPH коэффициент P/E составляет 7.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AUPH по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у AUPH коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AUPH коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AUPH коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AUPH
Добавьте Aurinia Pharmaceuticals Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUPH