PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUPH с LHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AUPH с LHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX).

Доходность

Сравнение доходности AUPH и LHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUPH и LHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		-3.01%77.62%-0.11%108.10%-81.11%65.37%-31.74%197.07%50.55%115.71%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		20.97%42.28%1.88%3.67%-0.48%14.98%-2.76%49.21%-3.38%40.80%

Фундаментальные показатели

EPS

AUPH:

$2.06

LHX:

$8.55

Коэффициент P/E

AUPH:

7.50

LHX:

41.38

Коэффициент PEG

AUPH:

0.00

LHX:

2.21

Коэффициент P/S

AUPH:

7.61

LHX:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

AUPH:

$283.06M

LHX:

$21.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUPH:

$250.39M

LHX:

$5.27B

EBITDA (12 мес.)

AUPH:

$109.83M

LHX:

$3.31B

Доходность по периодам

С начала года, AUPH показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью 20.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUPH имеют среднегодовую доходность 18.02%, а акции LHX немного впереди с 18.59%.

AUPH

1 день
4.39%
1 месяц
8.87%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
35.70%
1 год
92.17%
3 года*
12.17%
5 лет*
3.32%
10 лет*
18.02%

LHX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.17%
С начала года
20.97%
6 месяцев
18.69%
1 год
71.62%
3 года*
24.25%
5 лет*
13.94%
10 лет*
18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurinia Pharmaceuticals Inc.

L3Harris Technologies, Inc.

Часто сравнивают с AUPH:
AUPH с NXTCAUPH с NXTAUPH с VSECAUPH с CRNXAUPH с BMYAUPH с AZNAUPH с GILD
Часто сравнивают с LHX:
LHX с RTXLHX с LMTLHX с LHLHX с ACHRLHX с BA.LLHX с AIRLHX с ARW

Доходность на риск

AUPH vs. LHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUPH
Ранг доходности на риск AUPH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUPH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LHX
Ранг доходности на риск LHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUPH c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUPHLHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.90

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.78

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.81

6.63

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

18.54

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUPH vs. LHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUPH на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LHX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUPH и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUPHLHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.90

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.73

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.33

-0.16

Корреляция

Корреляция между AUPH и LHX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUPH и LHX

AUPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		1.37%1.64%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%

Просадки

Сравнение просадок AUPH и LHX

Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, что больше максимальной просадки LHX в -69.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и LHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUPHLHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.58%

-69.82%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-10.86%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.58%

-38.16%

-49.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.58%

-38.16%

-49.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.23%

-6.17%

-47.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.17%

-21.36%

-27.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

3.88%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AUPH и LHX

Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что AUPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUPHLHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

7.79%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.87%

20.18%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.40%

24.83%

+20.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.71%

23.68%

+45.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.42%

25.37%

+49.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUPH и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
77.11M
5.65B
(AUPH) Общая выручка
(LHX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию