Сравнение ATTR с QAI
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. ATTR is actively managed, while QAI is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATTR charges 0.63%/yr vs 0.79%/yr for QAI.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и QAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 9.07%.
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам ATTR и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 9.07% | 0.16% |
Correlation
The correlation between ATTR and QAI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. QAI — Ранг доходности на риск
ATTR
QAI
Сравнение ATTR c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATTR | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 0.57 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок ATTR и QAI
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и QAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -14.95% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.35% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -2.57% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и QAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 5.99% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 6.55% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 6.17% | -3.20% |
Сравнение комиссий ATTR и QAI
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и QAI
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.38% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and QAI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.
QAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and New York Life. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 0.79% for QAI.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и QAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор