Сравнение ATTR с LBAY
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ATTR charges 0.63%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и LBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 3.90%.
ATTR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBAY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 3.44% | 0.53% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.90% | -0.42% |
Correlation
The correlation between ATTR and LBAY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. LBAY — Ранг доходности на риск
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LBAY
Сравнение ATTR c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATTR | LBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и LBAY
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и LBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -15.99% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -12.80% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -6.84% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и LBAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 15.63% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 13.56% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 13.76% | -10.59% |
Сравнение комиссий ATTR и LBAY
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и LBAY
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.89% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and LBAY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
LBAY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 1.09% for LBAY.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и LBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор