Сравнение ATTR с HTUS
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ATTR charges 0.63%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 11.62%.
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам ATTR и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 11.62% | 1.52% |
Correlation
The correlation between ATTR and HTUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. HTUS — Ранг доходности на риск
ATTR
HTUS
Сравнение ATTR c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATTR | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 0.58 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок ATTR и HTUS
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -47.50% | +45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.29% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -4.06% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и HTUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 11.50% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 19.03% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 21.45% | -18.48% |
Сравнение комиссий ATTR и HTUS
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и HTUS
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.65% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and HTUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.65%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 0.97% for HTUS.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор