Сравнение ATS с AESI
ATS (ATS Corporation) and AESI (Atlas Energy Solutions Inc) are both stocks. ATS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AESI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 3 years, ATS returned -13.66%/yr vs 5.74%/yr for AESI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATS и AESI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATS показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у AESI с доходностью 90.13%.
ATS
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 13.52%
AESI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 90.13%
- 6 месяцев
- 84.64%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATS и AESI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATS ATS Corporation | 4.76% | -9.65% | -29.23% | 8.28% |
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 90.13% | -55.28% | 34.96% | 5.56% |
Correlation
The correlation between ATS and AESI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ATS:
$0.97
AESI:
-$0.80
ATS:
0.71
AESI:
2.09
ATS:
$2.97B
AESI:
$1.06B
ATS:
$850.80M
AESI:
$87.21M
ATS:
$357.63M
AESI:
$87.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATS vs. AESI — Ранг доходности на риск
ATS
AESI
Сравнение ATS c AESI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATS Corporation (ATS) и Atlas Energy Solutions Inc (AESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATS | AESI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.95 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.98 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATS | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.70 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.13 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ATS и AESI
Максимальная просадка ATS за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки AESI в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATS и AESI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATS | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -65.91% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -43.54% | +17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.76% | -65.91% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.80% | -24.63% | -16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -25.28% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 20.81% | -8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATS и AESI
ATS Corporation (ATS) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Atlas Energy Solutions Inc (AESI) с волатильностью 16.46%. Это указывает на то, что ATS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATS | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 16.46% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 40.31% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.56% | 59.02% | -18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.36% | 48.35% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 48.35% | -9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATS и AESI
ATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 1.40% | 7.96% | 4.33% | 4.07% |
ATS ATS Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATS и AESI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATS Corporation и Atlas Energy Solutions Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATS и AESI
ATS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATS Corporation сообщила о валовой прибыли в 188.27M при выручке в 747.10M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
AESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 6.33M при выручке в 265.58M, что соответствует валовой рентабельности в 2.4%.
ATS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATS Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 747.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
AESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в -32.48M при выручке в 265.58M, что соответствует операционной рентабельности -12.2%.
ATS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATS Corporation сообщила о чистой прибыли в -16.11M при выручке в 747.10M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
AESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в -47.26M при выручке в 265.58M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
Часто задаваемые вопросы
ATS and AESI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATS has higher volatility (19.42%) compared to AESI (16.46%). In terms of maximum drawdown, ATS dropped -56.76% vs AESI's -65.91%.
AESI currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATS и AESI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор