Сравнение ATS с AESI
ATS (ATS Corporation) and AESI (Atlas Energy Solutions Inc) are both stocks. ATS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AESI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 3 years, ATS returned -12.81%/yr vs -16.87%/yr for AESI. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ATS и AESI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATS показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у AESI с доходностью 13.27%.
ATS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -7.60%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- -7.73%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 12.32%
AESI
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -22.79%
- 6 месяцев
- -10.03%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- -13.32%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.90M | $43.99M | $49.05M | |
| $4.14M | $3.90M | $4.93M |
Сравнение доходности по годам ATS и AESI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATS ATS Corporation | 1.49% | -9.65% | -29.23% | 5.95% |
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 13.27% | -55.28% | 34.96% | 2.24% |
Correlation
The correlation between ATS and AESI is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ATS:
$2.74B
AESI:
$1.33B
ATS:
CA$1.09
AESI:
-$0.95
ATS:
0.86
AESI:
1.24
ATS:
CA$2.97B
AESI:
$1.07B
ATS:
CA$850.80M
AESI:
$52.90M
ATS:
CA$357.63M
AESI:
$63.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATS vs. AESI — Ранг доходности на риск
ATS
AESI
Сравнение ATS c AESI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATS Corporation (ATS) и Atlas Energy Solutions Inc (AESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATS | AESI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.28 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.76 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATS и AESI
Максимальная просадка ATS за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки AESI в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATS и AESI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATS | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -65.91% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -48.46% | +23.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.23% | -65.91% | +12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.64% | -55.10% | +12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -25.99% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 17.82% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATS и AESI
Текущая волатильность для ATS Corporation (ATS) составляет 6.91%, в то время как у Atlas Energy Solutions Inc (AESI) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что ATS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATS | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 19.05% | -12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 45.49% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.55% | 61.42% | -20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.47% | 49.21% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 49.21% | -10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATS и AESI
ATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 2.34% | 7.96% | 4.33% | 4.07% |
ATS ATS Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATS и AESI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATS Corporation и Atlas Energy Solutions Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATS и AESI
ATS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ATS Corporation сообщила о валовой прибыли в 188.27M при выручке в 747.10M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
AESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 25.86M при выручке в 293.18M, что соответствует валовой рентабельности в 8.8%.
ATS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ATS Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 747.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
AESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в -22.55M при выручке в 293.18M, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
ATS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ATS Corporation сообщила о чистой прибыли в -16.11M при выручке в 747.10M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
AESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в -25.10M при выручке в 293.18M, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
ATS and AESI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AESI has higher volatility (19.05%) compared to ATS (6.91%). In terms of maximum drawdown, ATS dropped -56.76% vs AESI's -65.91%.
ATS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATS и AESI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор