Сравнение AESI с FSLR
AESI (Atlas Energy Solutions Inc) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. AESI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, AESI returned 5.74%/yr vs 15.46%/yr for FSLR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AESI и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AESI показывает доходность 90.13%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью 21.83%.
AESI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 90.13%
- 6 месяцев
- 84.64%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSLR
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 50.55%
- С начала года
- 21.83%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 99.69%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 33.22%
- 10 лет*
- 20.51%
Сравнение доходности по годам AESI и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 90.13% | -55.28% | 34.96% | 5.56% |
FSLR First Solar, Inc. | 21.83% | 48.22% | 2.30% | -18.45% |
Correlation
The correlation between AESI and FSLR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
AESI:
$2.23B
FSLR:
$34.25B
AESI:
-$0.80
FSLR:
$15.48
AESI:
2.09
FSLR:
6.32
AESI:
1.91
FSLR:
3.47
AESI:
$1.06B
FSLR:
$5.42B
AESI:
$87.21M
FSLR:
$2.26B
AESI:
$87.71M
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESI vs. FSLR — Ранг доходности на риск
AESI
FSLR
Сравнение AESI c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AESI | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.86 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 6.08 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AESI | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.79 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.23 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AESI и FSLR
Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESI | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.91% | -96.22% | +30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -35.10% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.91% | -59.97% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | 0.00% | -24.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -63.28% | +38.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 16.45% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESI и FSLR
Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и First Solar, Inc. (FSLR) имеют волатильность 16.46% и 16.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESI | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 16.10% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.31% | 38.80% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.02% | 56.48% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.35% | 53.65% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.35% | 50.61% | -2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESI и FSLR
Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 1.40% | 7.96% | 4.33% | 4.07% |
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AESI и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Energy Solutions Inc и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AESI и FSLR
AESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 6.33M при выручке в 265.58M, что соответствует валовой рентабельности в 2.4%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
AESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в -32.48M при выручке в 265.58M, что соответствует операционной рентабельности -12.2%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
AESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в -47.26M при выручке в 265.58M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
AESI and FSLR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AESI has higher volatility (16.46%) compared to FSLR (16.10%). In terms of maximum drawdown, AESI dropped -65.91% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AESI и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор